Gland Pharma Aktie 56038514 / INE068V01023
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Gland Pharma Ltd Registered Shs 144 A Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Gland Pharma Ltd Registered Shs 144 A Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.32 | 1.05 | 22.08 | +22.35% | +0.91% | +7.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "1686.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.48% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 7.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1728.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLAND PHARMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.59% | |
| KGV | 22.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gland Pharma Ltd Registered Shs 144 A Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.32 | -64.00 | 177.00 | 0.73 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gland Pharma Ltd Registered Shs 144 A Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANDHAN BANK INE545U01014 |
|
| GUJARAT GAS INE844O01030 |
|
| STAR HEALTH AND ALLIED INSURANCE COMPANY INE575P01011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| MANKIND PHARMA INE634S01028 |
|
| STRIDES PHARMA SCIENCE INE939A01011 |
Schätzungen zu Gland Pharma in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’596.52 | 72’597.80 | 82’290.92 | |
| Dividende | 11.72 | 12.43 | 12.36 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.61 % | 0.65 % | 0.64 % | % |
| Gewinn/Aktie | 58.42 | 72.90 | 87.92 | |
| KGV | 32.82 | 26.30 | 21.81 | |
| EBIT in Mio. | 12’134.70 | 15’190.96 | 18’371.76 | |
| EBITDA in Mio. | 15’432.66 | 18’710.27 | 22’078.09 | |
| Gewinn in Mio. | 9’446.24 | 11’967.53 | 14’520.19 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’511.48 | 12’096.97 | 14’639.22 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’501.34 | 16’702.22 | 20’041.86 | 20’055.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’896.80 | 15’968.25 | 19’010.50 | 20’055.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 57.71 | 73.96 | 88.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’326.80 | 47’365.40 | 54’108.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’536.00 | -3’494.00 | -3’322.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’891.44 | 12’220.67 | 14’876.44 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -881.20 | -676.60 | -895.80 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 3’626.90 | 6’813.90 | 8’999.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | -21.80 | 36.70 | 49.90 | |
| Buchwert/Aktie | 600.11 | 661.78 | 738.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -29’084.04 | -37’614.68 | -47’716.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’328.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’458.75 | 4’961.13 | 5’377.38 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’562.00 | 15’037.00 | 16’470.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 98’942.80 | 108’699.60 | 121’138.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 115’235.14 | 125’793.43 | 139’459.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gland Pharma Ltd Registered Shs 144 A Reg S Aktie Analysen
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