Ajanta Pharma Aktie 27480449 / INE031B01049
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Ajanta Pharma Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Ajanta Pharma Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.33 | 0.87 | 26.18 | +22.26% | +0.59% | +4.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "2925" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.45% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 4.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3105.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AJANTA PHARMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.11% Aufschlag. | |
| KGV | 26.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ajanta Pharma Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.33 | -131.00 | 301.00 | 0.39 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ajanta Pharma Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AJANTA PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AJANTA PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEC INTERNATIONAL INE389H01022 |
|
| NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGMNT INE298J01013 |
|
| UPL INE628A01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AJANTA PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AJANTA PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| STRIDES PHARMA SCIENCE INE939A01011 |
|
| TORRENT PHARMACEUTICALS INE685A01028 |
Schätzungen zu Ajanta Pharma in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’035.55 | 52’945.73 | 59’313.50 |
| Dividende | 15.86 | 20.00 | 37.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.66 % | 1.23 % |
| Gewinn/Aktie | 77.65 | 90.28 | 105.58 |
| KGV | 39.06 | 33.59 | 28.73 |
| EBIT in Mio. | 12’235.60 | 14’304.20 | 16’540.25 |
| EBITDA in Mio. | 13’476.27 | 15’605.91 | 17’996.25 |
| Gewinn in Mio. | 9’715.18 | 11’279.18 | 13’151.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’704.75 | 11’236.25 | 13’009.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’823.64 | 15’003.00 | 17’361.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’628.67 | 15’058.00 | 17’548.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 76.32 | 88.10 | 100.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’658.17 | 40’192.67 | 45’703.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’375.33 | -854.00 | -2’539.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’739.27 | 9’980.27 | 11’756.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’662.10 | -3’569.00 | -4’086.14 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 9’476.63 | 9’935.63 | 10’358.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 54.80 | 65.00 | 79.30 |
| Buchwert/Aktie | 338.36 | 402.55 | 501.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’318.00 | 2’514.00 | 2’644.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’703.25 | 1’735.88 | 1’807.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’415.00 | 10’431.00 | 11’547.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 40’150.82 | 47’769.91 | 57’212.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’576.13 | 57’194.50 | 63’827.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ajanta Pharma Ltd Aktie Analysen
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