Almirall Aktie 3180354 / ES0157097017
10.96
EUR
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-1.62 %
13.06.2025
BMN
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Almirall Aktie Analysen & Prognosen
Almirall Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.90 EUR | 2.72 | 4.41 | 13.45 | +57.57% | +1.75% | +1.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "9.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALMIRALL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.41 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +57.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Almirall Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.90 EUR | 2.72 | -54.00 | 224.00 | 0.67 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Almirall Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATRESMEDIA CORP ES0109427734 |
|
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| TASLY PHARMACEUTICAL CNE000001C81 |
Schätzungen zu Almirall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’104.86 | 1’350.23 | 1’480.55 | 1’638.50 | |
| Dividende | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 1.82 % | 2.09 % | 2.54 % | 3.93 % |
| Gewinn/Aktie | 0.28 | 0.61 | 0.81 | 1.09 | |
| KGV | 39.30 | 23.42 | 17.84 | 13.48 | 10.09 |
| EBIT in Mio. | 85.81 | 130.04 | 168.17 | 219.48 | 295.00 |
| EBITDA in Mio. | 231.24 | 277.68 | 318.43 | 364.90 | 406.00 |
| Gewinn in Mio. | 51.47 | 90.41 | 121.54 | 161.40 | 181.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49.92 | 91.33 | 123.67 | 165.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 80.73 | 122.70 | 157.68 | 203.10 | 235.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 80.73 | 122.70 | 157.68 | 203.10 | 235.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.43 | 0.56 | 0.76 | 0.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 714.78 | 796.40 | 870.13 | 961.50 | 1’023.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -114.30 | -111.80 | -111.55 | -108.00 | -107.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 182.77 | 226.01 | 264.74 | 293.45 | 302.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.15 | -153.15 | -197.00 | -95.00 | -107.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.84 | 1.05 | 1.20 | 1.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 84.58 | 138.67 | 183.72 | 244.03 | 278.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.70 | 0.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.98 | 7.16 | 7.45 | 7.98 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5.57 | -71.80 | -184.23 | -248.67 | -87.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 131.73 | 140.30 | 146.13 | 144.50 | 175.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 87.29 | 86.62 | 80.96 | 56.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 445.83 | 448.80 | 472.30 | 594.00 | 615.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’497.92 | 1’533.27 | 1’607.20 | 1’699.05 | 1’699.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’413.18 | 2’415.64 | 2’511.30 | 2’678.10 | 2’703.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Almirall Aktie Analysen
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