Almirall Aktie 3180354 / ES0157097017
10.62
EUR
-0.04
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-0.38 %
23.05.2025
BMN
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Almirall Aktie Analysen & Prognosen
Almirall Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.50 EUR | 2.4 | 4.37 | 17.46 | +74.42% | +1.86% | +2.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "9.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALMIRALL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +74.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Almirall Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.50 EUR | 2.40 | -46.00 | 226.00 | 0.68 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Almirall Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATRESMEDIA CORP ES0109427734 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| TASLY PHARMACEUTICAL CNE000001C81 |
Schätzungen zu Almirall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’103.61 | 1’227.21 | 1’349.08 | 1’454.28 | 1’607.67 |
| Dividende | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.32 | 0.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.86 % | 1.83 % | 2.13 % | 2.96 % | 4.37 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.50 | 0.66 | 0.77 | 1.00 |
| KGV | 34.22 | 21.26 | 16.09 | 13.89 | 10.64 |
| EBIT in Mio. | 84.91 | 128.59 | 164.00 | 205.52 | 257.67 |
| EBITDA in Mio. | 230.31 | 273.86 | 316.33 | 357.20 | 401.33 |
| Gewinn in Mio. | 50.02 | 88.42 | 122.29 | 156.96 | 180.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 77.16 | 118.70 | 153.94 | 159.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 79.60 | 123.53 | 164.75 | 208.42 | 237.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 79.60 | 123.53 | 164.75 | 208.42 | 237.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 716.27 | 790.62 | 861.25 | 936.50 | 1’004.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110.07 | -111.27 | -113.50 | -108.00 | -107.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 185.22 | 225.21 | 264.47 | 281.53 | 302.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -88.47 | -221.63 | -147.70 | -95.00 | -107.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.84 | 1.04 | 1.22 | 1.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 103.30 | 142.20 | 183.80 | 227.40 | 276.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.69 | 0.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.96 | 7.15 | 7.50 | 7.98 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -23.49 | -90.94 | -193.96 | -155.90 | -87.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 130.24 | 138.10 | 148.20 | 156.10 | 165.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 72.20 | 78.11 | 71.79 | 67.87 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 449.07 | 455.96 | 506.23 | 524.18 | 601.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’499.24 | 1’542.14 | 1’618.36 | 1’642.37 | 1’699.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’432.70 | 2’399.37 | 2’493.87 | 2’576.70 | 2’703.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Almirall Aktie Analysen
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