Almirall Aktie 3180354 / ES0157097017
9.75
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0.52%
30.04.2025
BMN
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Almirall Aktie Analysen & Prognosen
Almirall Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.71 EUR | 2.36 | 5.5 | 14.53 | +77.97% | +1.95% | +1.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "9.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALMIRALL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.5 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +77.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Almirall Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.71 EUR | 2.36 | -40.00 | 211.00 | 0.69 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Almirall Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| TASLY PHARMACEUTICAL CNE000001C81 |
Schätzungen zu Almirall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’100.78 | 1’224.34 | 1’358.36 | 1’455.22 | 1’609.33 |
| Dividende | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.31 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 1.90 % | 2.40 % | 3.21 % | 4.73 % |
| Gewinn/Aktie | 0.30 | 0.50 | 0.68 | 0.76 | 0.98 |
| KGV | 32.02 | 19.57 | 14.23 | 12.86 | 9.89 |
| EBIT in Mio. | 84.59 | 129.38 | 164.21 | 203.59 | 255.00 |
| EBITDA in Mio. | 227.67 | 272.88 | 317.08 | 355.54 | 398.33 |
| Gewinn in Mio. | 46.80 | 88.78 | 121.98 | 154.90 | 178.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 76.34 | 120.19 | 159.46 | 155.86 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 75.69 | 122.04 | 164.46 | 204.93 | 234.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 75.69 | 122.04 | 164.46 | 204.93 | 234.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.43 | 0.58 | 0.71 | 0.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 713.93 | 792.88 | 862.63 | 922.00 | 1’004.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110.33 | -112.30 | -115.50 | -113.00 | -113.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 182.56 | 224.00 | 260.83 | 280.28 | 303.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80.10 | -219.27 | -65.90 | -94.00 | -105.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.83 | 1.03 | 1.22 | 1.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 102.59 | 142.76 | 176.00 | 226.15 | 273.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.67 | 0.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.96 | 7.15 | 7.52 | 7.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15.96 | -85.05 | -148.30 | -268.76 | -76.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 129.24 | 138.43 | 149.20 | 163.38 | 165.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 72.03 | 78.09 | 71.18 | 67.71 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 448.90 | 456.16 | 505.98 | 523.93 | 600.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’499.40 | 1’542.51 | 1’617.23 | 1’636.94 | 1’686.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’432.93 | 2’401.00 | 2’527.00 | 2’572.70 | 2’689.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Almirall Aktie Analysen
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