Arcadis NV Aktie 3855248 / NL0006237562
42.40
EUR
0.38
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0.90 %
11.07.2025
BMN
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Arcadis NV Aktie Analysen & Prognosen
Arcadis NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.76 EUR | 4.3 | 1.37 | 10.2 | +11.14% | +2.89% | -5.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "41.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARCADIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.52% | |
| KGV | 10.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Arcadis NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.76 EUR | 4.30 | -6.00 | 263.00 | 0.58 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Arcadis NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCADIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCADIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCADIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCADIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu Arcadis NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’792.08 | 5’093.88 | 5’487.42 | 5’388.34 | 4’733.60 |
| Dividende | 1.11 | 1.29 | 1.45 | 1.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 3.03 % | 3.41 % | 4.01 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.26 | 3.84 | 4.25 | 4.72 | 5.13 |
| KGV | 12.99 | 11.04 | 9.97 | 8.98 | 8.27 |
| EBIT in Mio. | 429.15 | 497.85 | 541.52 | 579.90 | 618.70 |
| EBITDA in Mio. | 567.37 | 638.76 | 685.56 | ||
| Gewinn in Mio. | 269.56 | 329.12 | 367.53 | 394.61 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 288.12 | 339.67 | 377.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 355.15 | 435.05 | 493.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 386.99 | 446.22 | 508.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.90 | 3.60 | 4.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’990.00 | 4’201.80 | 4’451.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -142.34 | -57.62 | -59.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 377.83 | 439.72 | 478.36 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -270.78 | -301.92 | -269.34 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.35 | 4.98 | 5.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 296.73 | 342.30 | 386.86 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.04 | 3.61 | 4.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.48 | 17.83 | 20.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 685.16 | 460.45 | 222.92 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 59.46 | 59.91 | 65.96 | 65.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’378.35 | 1’589.87 | 1’850.50 | 1’932.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’947.38 | 4’053.74 | 4’238.84 | 4’225.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Arcadis NV Aktie Analysen
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