Arcadis NV Aktie 3855248 / NL0006237562
43.08
EUR
0.32
EUR
0.75 %
20.06.2025
BMN
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Arcadis NV Aktie Analysen & Prognosen
Arcadis NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.98 EUR | 4.66 | 1.45 | 10.08 | +11.8% | +2.83% | -2.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "44.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARCADIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.01% | |
| KGV | 10.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Arcadis NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.98 EUR | 4.66 | -16.00 | 258.00 | 0.55 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Arcadis NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCADIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCADIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCADIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCADIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCIONA ES0125220311 |
|
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu Arcadis NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’672.15 | 4’965.52 | 5’332.36 | ||
| Dividende | 1.14 | 1.31 | 1.47 | 1.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 3.05 % | 3.44 % | 3.98 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.31 | 3.87 | 4.26 | 4.86 | 5.29 |
| KGV | 12.90 | 11.06 | 10.03 | 8.80 | 8.08 |
| EBIT in Mio. | 440.94 | 508.61 | 550.78 | 597.70 | 637.70 |
| EBITDA in Mio. | 584.27 | 651.42 | 698.61 | ||
| Gewinn in Mio. | 272.58 | 331.66 | 368.24 | 409.19 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 297.02 | 346.15 | 384.61 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 380.05 | 454.67 | 514.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 411.24 | 475.59 | 542.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.95 | 3.61 | 4.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’020.70 | 4’238.63 | 4’492.43 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -142.54 | -58.00 | -59.38 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 375.00 | 443.12 | 483.12 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -271.04 | -302.38 | -269.82 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.64 | 5.23 | 5.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 300.52 | 349.33 | 394.36 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.06 | 3.64 | 4.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.54 | 17.93 | 20.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 737.60 | 508.37 | 267.08 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 59.92 | 60.51 | 66.92 | 65.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’387.25 | 1’607.66 | 1’879.16 | 2’018.29 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’968.56 | 4’088.92 | 4’284.96 | 4’283.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Arcadis NV Aktie Analysen
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