Arcadis NV Aktie 3855248 / NL0006237562
42.00
EUR
-3.20
EUR
-7.08%
15.04.2025
BMN
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Arcadis NV Aktie Analysen & Prognosen
Arcadis NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.72 EUR | 4.22 | 1.45 | 10.36 | +12.21% | +2.78% | +5.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "48.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARCADIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.84% | |
| KGV | 10.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Arcadis NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.72 EUR | 4.22 | -29.00 | 222.00 | 0.64 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Arcadis NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCADIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCADIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCADIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCADIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
Schätzungen zu Arcadis NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’876.77 | 5’183.00 | 5’594.29 | 5’590.24 | 4’952.90 |
| Dividende | 1.14 | 1.31 | 1.47 | 1.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 3.13 % | 3.52 % | 4.07 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.42 | 3.93 | 4.35 | 4.95 | 5.38 |
| KGV | 12.23 | 10.65 | 9.61 | 8.45 | 7.77 |
| EBIT in Mio. | 457.90 | 517.77 | 561.99 | 609.00 | 649.70 |
| EBITDA in Mio. | 577.20 | 661.11 | 707.55 | ||
| Gewinn in Mio. | 290.28 | 339.96 | 377.80 | 399.91 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 305.62 | 350.87 | 391.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 399.36 | 463.03 | 525.54 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 414.71 | 472.74 | 538.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.12 | 3.66 | 4.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’036.65 | 4’246.70 | 4’504.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -118.23 | -61.83 | -63.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 416.76 | 465.00 | 509.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -277.88 | -276.50 | -288.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.78 | 5.31 | 5.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 325.92 | 367.86 | 396.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.53 | 3.96 | 4.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.84 | 18.29 | 21.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 693.77 | 449.65 | 187.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.70 | 62.92 | 70.62 | 65.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’410.71 | 1’639.55 | 1’890.74 | 2’116.41 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’980.30 | 4’138.23 | 4’323.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Arcadis NV Aktie Analysen
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