Arcadis NV Aktie 3855248 / NL0006237562
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3.34%
25.06.2024
BRX
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Arcadis NV Aktie Analysen & Prognosen
Arcadis NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.35 EUR | 5.26 | 1.36 | 13.49 | +16.2% | +2.2% | -9.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "58.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARCADIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 34.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.01% | |
| KGV | 13.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Arcadis NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.35 EUR | 5.26 | -38.00 | 181.00 | 0.80 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Arcadis NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCADIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCADIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORBION NL0010583399 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCADIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCADIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Arcadis NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’798.77 | 5’215.55 | 5’488.21 | 5’769.05 |
| Dividende | 1.18 | 1.33 | 1.55 | 1.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.42 % | 2.82 % | 3.09 % |
| Gewinn/Aktie | 3.61 | 4.12 | 4.78 | 5.33 |
| KGV | 15.23 | 13.32 | 11.50 | 10.31 |
| EBIT in Mio. | 474.91 | 540.08 | 599.40 | 655.80 |
| EBITDA in Mio. | 622.39 | 689.24 | ||
| Gewinn in Mio. | 304.32 | 355.86 | 358.06 | 387.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 325.50 | 370.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 423.94 | 488.61 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 444.47 | 513.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.36 | 3.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’178.25 | 4’491.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -60.37 | -63.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 422.58 | 473.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -229.37 | -258.77 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.06 | 5.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 346.28 | 390.58 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.86 | 4.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.69 | 18.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 592.10 | 345.65 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 67.25 | 70.87 | 79.86 | 87.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’418.26 | 1’659.34 | 1’857.98 | 2’098.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’993.35 | 4’198.75 | 4’168.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Arcadis NV Aktie Analysen
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