Arcadis NV Aktie 3855248 / NL0006237562
57.41
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1.86
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3.34%
25.06.2024
BRX
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Arcadis NV Aktie Analysen & Prognosen
Arcadis NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.40 EUR | 5.08 | 1.4 | 13.03 | +15.92% | +2.28% | -6.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "58.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARCADIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.59% | |
| KGV | 13.03 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Arcadis NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.40 EUR | 5.08 | -39.00 | 182.00 | 0.78 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Arcadis NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCADIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCADIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCADIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCADIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
Schätzungen zu Arcadis NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’895.30 | 5’332.97 | 5’874.43 | 5’791.11 |
| Dividende | 1.16 | 1.31 | 1.62 | 1.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.51 % | 3.11 % | 3.26 % |
| Gewinn/Aktie | 3.56 | 4.05 | 4.55 | 5.33 |
| KGV | 14.67 | 12.87 | 11.48 | 9.79 |
| EBIT in Mio. | 471.39 | 534.05 | 595.37 | 655.80 |
| EBITDA in Mio. | 613.21 | 678.87 | 736.27 | |
| Gewinn in Mio. | 299.15 | 347.93 | 383.34 | 398.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 320.40 | 364.60 | 396.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 417.99 | 478.49 | 538.37 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 414.71 | 472.74 | 538.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.32 | 3.85 | 4.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’170.65 | 4’483.20 | 4’840.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -60.30 | -63.20 | -67.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 427.06 | 469.34 | 544.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -228.77 | -257.67 | -215.20 | |
| Cashflow/Aktie | 4.97 | 5.43 | 6.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 338.38 | 372.88 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.71 | 4.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.75 | 18.38 | 21.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 621.50 | 378.60 | 76.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63.99 | 65.86 | 91.70 | 87.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’402.93 | 1’641.10 | 1’903.40 | 2’135.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’979.75 | 4’182.15 | 4’335.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Arcadis NV Aktie Analysen
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