Arcadis NV Aktie 3855248 / NL0006237562
36.12
EUR
-0.32
EUR
-0.88 %
07.11.2025
BMN
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Arcadis NV Aktie Analysen & Prognosen
Arcadis NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.12 EUR | 4 | 1.54 | 9.95 | +12.24% | +3.09% | -19.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "43.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARCADIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Arcadis NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.12 EUR | 4.00 | 88.00 | 243.00 | 0.74 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Arcadis NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCADIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCADIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCADIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCADIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
Schätzungen zu Arcadis NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’026.25 | 4’192.83 | 4’419.00 | 4’343.40 | 4’560.50 |
| Dividende | 1.06 | 1.23 | 1.38 | 1.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 3.38 % | 3.80 % | 4.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.00 | 3.64 | 4.04 | 4.74 | 5.15 |
| KGV | 12.12 | 10.00 | 9.02 | 7.68 | 7.07 |
| EBIT in Mio. | 403.34 | 467.37 | 507.53 | 541.80 | 574.15 |
| EBITDA in Mio. | 561.22 | 605.95 | 648.53 | ||
| Gewinn in Mio. | 236.89 | 307.04 | 340.82 | 378.21 | 442.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 269.40 | 321.37 | 356.39 | 452.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 326.61 | 401.08 | 453.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 376.00 | 424.28 | 483.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.63 | 3.35 | 3.84 | 4.62 | 5.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’834.00 | 3’945.17 | 4’145.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -127.90 | -46.15 | -50.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 277.13 | 413.44 | 473.95 | 522.80 | 554.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -261.47 | -294.73 | -234.37 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.92 | 4.87 | 5.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 238.87 | 332.78 | 362.70 | 369.00 | 392.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.94 | 3.33 | 4.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.79 | 16.22 | 18.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 790.23 | 655.33 | 427.69 | 169.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.64 | 55.23 | 58.99 | 53.43 | 48.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’305.32 | 1’440.70 | 1’664.49 | 1’932.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’955.32 | 3’966.46 | 4’144.94 | 4’417.40 | 4’611.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Arcadis NV Aktie Analysen
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