ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687
26.47
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07.05.2025
BMN
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ArcelorMittal Aktie Analysen & Prognosen
ArcelorMittal Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.49 EUR | 25.04 | 4.64 | 5.86 | +25.34% | +1.86% | +7.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "29.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARCELORMITTAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArcelorMittal Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.49 EUR | 25.04 | 58.00 | 175.00 | 1.64 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ArcelorMittal Alternativen
Schätzungen zu ArcelorMittal in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’848.31 | 62’843.04 | 63’979.93 | 64’941.00 | |
| Dividende | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.70 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.13 % | 2.21 % | 2.59 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.95 | 4.98 | 5.33 | 6.21 | 6.40 |
| KGV | 7.22 | 5.62 | 5.04 | 4.20 | |
| EBIT in Mio. | 4’166.83 | 5’094.58 | 5’170.78 | 5’418.43 | |
| EBITDA in Mio. | 7’178.88 | 8’102.30 | 8’339.16 | 9’733.32 | |
| Gewinn in Mio. | 2’976.58 | 3’682.55 | 3’930.19 | 4’380.00 | 4’537.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’856.84 | 3’639.26 | 4’178.08 | 4’378.00 | 4’537.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’846.67 | 4’692.00 | 4’968.90 | 5’634.00 | 5’830.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’919.43 | 4’666.22 | 4’995.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.95 | 4.98 | 5.33 | 6.21 | 6.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’568.00 | 9’508.00 | 10’763.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’645.45 | -4’441.63 | -4’357.65 | -4’040.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’596.18 | 5’727.88 | 6’179.28 | 6’611.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -848.32 | -964.19 | -869.53 | -1’674.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.94 | 7.44 | 8.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 909.13 | 1’124.67 | 1’640.73 | 3’007.00 | 3’010.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.88 | 1.66 | 2.25 | 3.45 | 3.50 |
| Buchwert/Aktie | 68.72 | 72.71 | 76.67 | 62.00 | 69.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’398.33 | 5’498.23 | 5’169.54 | 1’829.00 | 350.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’675.66 | 4’603.81 | 4’593.21 | 4’040.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 53’045.00 | 55’524.03 | 58’761.76 | 67’083.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 92’268.69 | 95’134.30 | 98’731.82 | 107’737.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArcelorMittal Aktie Analysen
| 02.05.25 | ArcelorMittal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.25 | ArcelorMittal Overweight | Barclays Capital | |
| 30.04.25 | ArcelorMittal Buy | UBS AG | |
| 15.04.25 | ArcelorMittal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | ArcelorMittal Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.25 | ArcelorMittal Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.04.25 | ArcelorMittal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.03.25 | ArcelorMittal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.03.25 | ArcelorMittal Buy | UBS AG | |
| 13.03.25 | ArcelorMittal Neutral | JP Morgan Chase & Co. |