ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687
26.83
EUR
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0.34 %
30.05.2025
BMN
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ArcelorMittal Aktie Analysen & Prognosen
ArcelorMittal Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.78 EUR | 25.71 | 4.23 | 6.13 | +24.14% | +1.8% | -0.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "27.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARCELORMITTAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.23 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArcelorMittal Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.78 EUR | 25.71 | 65.00 | 194.00 | 1.69 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ArcelorMittal Alternativen
Schätzungen zu ArcelorMittal in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’858.48 | 62’842.09 | 64’406.03 | 64’941.00 | |
| Dividende | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.70 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 1.85 % | 1.91 % | 2.26 % | 2.42 % |
| Gewinn/Aktie | 3.96 | 4.92 | 5.27 | 6.21 | 6.40 |
| KGV | 7.84 | 6.30 | 5.89 | 5.00 | 4.84 |
| EBIT in Mio. | 4’204.60 | 5’032.02 | 5’128.17 | 5’418.43 | |
| EBITDA in Mio. | 7’156.62 | 8’063.54 | 8’270.20 | 9’733.32 | |
| Gewinn in Mio. | 3’023.78 | 3’666.82 | 3’907.80 | 4’380.00 | 4’537.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’869.40 | 3’643.26 | 4’077.11 | 4’537.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’883.29 | 4’724.15 | 4’970.10 | 5’634.00 | 5’830.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’919.43 | 4’666.22 | 4’995.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.96 | 4.92 | 5.27 | 6.21 | 6.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’498.50 | 8’595.50 | 10’763.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’609.09 | -4’627.75 | -4’357.65 | -4’040.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’656.41 | 5’938.18 | 6’179.28 | 6’611.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’005.66 | -1’333.89 | -869.53 | -1’674.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.97 | 7.49 | 8.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’005.76 | 1’172.00 | 1’640.73 | 3’007.00 | 3’010.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.88 | 1.66 | 2.25 | 3.45 | 3.50 |
| Buchwert/Aktie | 67.77 | 72.29 | 62.00 | 69.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’346.73 | 5’473.07 | 5’144.50 | 1’829.00 | 350.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’656.14 | 4’653.33 | 4’593.21 | 4’040.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 52’811.37 | 55’364.67 | 58’649.01 | 67’083.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’734.74 | 94’463.44 | 98’731.82 | 107’737.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArcelorMittal Aktie Analysen
| 27.05.25 | ArcelorMittal Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.05.25 | ArcelorMittal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.25 | ArcelorMittal Overweight | Barclays Capital | |
| 30.04.25 | ArcelorMittal Buy | UBS AG | |
| 15.04.25 | ArcelorMittal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | ArcelorMittal Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.25 | ArcelorMittal Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.04.25 | ArcelorMittal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.03.25 | ArcelorMittal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.03.25 | ArcelorMittal Buy | UBS AG |