ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687
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BMN
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ArcelorMittal Aktie Analysen & Prognosen
ArcelorMittal Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.90 EUR | 20.67 | 8.37 | 4.81 | +37.96% | +2.26% | -6.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "29.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARCELORMITTAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +37.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArcelorMittal Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.90 EUR | 20.67 | 70.00 | 190.00 | 1.68 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ArcelorMittal Alternativen
Schätzungen zu ArcelorMittal in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’485.34 | 63’471.72 | 64’478.48 | 65’619.00 | |
| Dividende | 0.57 | 0.59 | 0.63 | 0.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 2.70 % | 2.84 % | 3.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.85 | 4.90 | 5.50 | 6.12 | |
| KGV | 5.72 | 4.49 | 4.00 | 3.59 | |
| EBIT in Mio. | 4’197.94 | 4’955.05 | 5’210.74 | 5’107.51 | |
| EBITDA in Mio. | 7’268.89 | 8’106.46 | 8’465.88 | 9’832.16 | |
| Gewinn in Mio. | 2’986.91 | 3’649.82 | 4’044.89 | 4’378.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’806.14 | 3’698.57 | 4’386.49 | 4’378.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’809.44 | 4’636.66 | 5’119.29 | 5’673.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’876.43 | 5’071.55 | 5’273.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.85 | 4.90 | 5.50 | 6.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’640.00 | 9’014.00 | 11’786.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’745.78 | -4’636.08 | -4’270.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’618.57 | 5’915.66 | 6’405.95 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’286.89 | -1’413.19 | -866.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.07 | 7.47 | 8.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 754.21 | 1’129.27 | 1’774.73 | 3’007.00 | 3’010.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.96 | 1.74 | 2.45 | 4.21 | 4.31 |
| Buchwert/Aktie | 68.05 | 71.89 | 75.36 | 62.00 | 67.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’619.90 | 5’619.33 | 5’210.21 | 1’829.00 | 748.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’704.86 | 4’652.39 | 4’552.87 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 52’799.18 | 55’731.03 | 58’143.72 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 91’880.79 | 94’676.30 | 98’316.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArcelorMittal Aktie Analysen
| 26.03.25 | ArcelorMittal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.03.25 | ArcelorMittal Buy | UBS AG | |
| 13.03.25 | ArcelorMittal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.25 | ArcelorMittal Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.25 | ArcelorMittal Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.02.25 | ArcelorMittal Buy | UBS AG | |
| 06.02.25 | ArcelorMittal Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.25 | ArcelorMittal Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.02.25 | ArcelorMittal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | ArcelorMittal Buy | UBS AG |