ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687
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3.81
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20.48%
25.11.2024
BRX
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ArcelorMittal Aktie Analysen & Prognosen
ArcelorMittal Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.43 EUR | 20.34 | 3.77 | 5.67 | +19.23% | +2.15% | +2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "22.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARCELORMITTAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArcelorMittal Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.43 EUR | 20.34 | 35.00 | 190.00 | 1.24 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ArcelorMittal Alternativen
Schätzungen zu ArcelorMittal in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’463.70 | 65’544.70 | ||
| Dividende | 0.55 | 0.59 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.30 % | 2.73 % | 2.93 % |
| Gewinn/Aktie | 3.83 | 4.84 | ||
| KGV | 6.16 | 5.01 | 4.30 | 3.93 |
| EBIT in Mio. | 4’027.59 | 4’802.15 | ||
| EBITDA in Mio. | 7’035.62 | 7’950.38 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’895.25 | 3’590.18 | 3’675.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’771.21 | 3’659.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’694.95 | 4’560.42 | 4’881.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’652.86 | 5’055.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.83 | 4.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’663.50 | 9’100.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’673.88 | -4’671.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’031.99 | 5’997.58 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’205.50 | -1’329.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.77 | 7.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 567.47 | 1’087.08 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 1.49 | ||
| Buchwert/Aktie | 73.39 | 78.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’738.87 | 6’088.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’640.33 | 4’727.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 56’892.64 | 59’809.85 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 94’322.06 | 96’937.50 | 99’341.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArcelorMittal Aktie Analysen
| 31.01.25 | ArcelorMittal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | ArcelorMittal Buy | UBS AG | |
| 10.01.25 | ArcelorMittal Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.01.25 | ArcelorMittal Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.01.25 | ArcelorMittal Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.12.24 | ArcelorMittal Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.12.24 | ArcelorMittal Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.24 | ArcelorMittal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | ArcelorMittal Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.11.24 | ArcelorMittal Buy | UBS AG |