Arcos Dorados a Aktie 12774178 / VGG0457F1071
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Arcos Dorados Holdings Inc Class -A- Aktie Analysen & Prognosen
Arcos Dorados Holdings Inc Class -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.96 EUR | 1.85 | 1.69 | 10.14 | +14.72% | +2.43% | -9.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "9.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARCOS DORADOS HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Arcos Dorados Holdings Inc Class -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.96 EUR | 1.85 | 10.00 | 330.00 | 0.33 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Arcos Dorados Holdings Inc Class -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCOS DORADOS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCOS DORADOS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCOS DORADOS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCOS DORADOS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Schätzungen zu Arcos Dorados a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’502.32 | 4’910.93 | 5’410.20 | 5’912.50 | 6’056.00 |
| Dividende | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.50 % | 2.51 % | 3.00 % | 2.23 % |
| Gewinn/Aktie | 0.63 | 0.77 | 0.89 | 1.11 | 1.32 |
| KGV | 13.48 | 11.00 | 9.62 | 7.68 | 6.45 |
| EBIT in Mio. | 291.23 | 325.93 | 367.76 | 435.00 | 495.00 |
| EBITDA in Mio. | 469.98 | 525.56 | 597.02 | 674.84 | 734.00 |
| Gewinn in Mio. | 131.10 | 168.71 | 201.84 | 237.50 | 278.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134.47 | 163.83 | 161.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 215.79 | 268.32 | 305.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 200.03 | 239.44 | 270.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.65 | 0.81 | 0.89 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.63 | 0.77 | 0.89 | 1.11 | 1.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’661.77 | 1’750.50 | 1’887.45 | 3’766.00 | 4’064.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -310.16 | -225.73 | -240.36 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 274.00 | 326.53 | 369.98 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41.19 | -30.98 | -37.02 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.73 | 1.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -8.72 | 47.25 | 95.41 | 103.50 | 177.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2.61 | 3.14 | 3.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 784.44 | 803.90 | 802.53 | 617.50 | 379.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 339.72 | 333.24 | 344.45 | 454.50 | 440.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’747.00 | 2’883.00 | 3’075.00 | 3’336.00 | 3’568.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 562.90 | 699.50 | 840.93 | 1’084.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’250.33 | 3’548.33 | 3’879.30 | 4’626.00 | 3’772.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Arcos Dorados Holdings Inc Class -A- Aktie Analysen
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