Darden Restaurants Aktie 368516 / US2371941053
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20.11.2024
BTT
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Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Darden Restaurants Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.55 EUR | 19.32 | 1.06 | 15.21 | +12.44% | +3.65% | -3.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "154.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 160. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DARDEN RESTAURANTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.93% | |
| KGV | 15.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Darden Restaurants Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.55 EUR | 19.32 | -35.00 | 262.00 | 0.51 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Darden Restaurants Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BJ'S RESTAURANTS INCSHS US09180C1062 |
|
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
|
| RED ROBIN GOURMET BURGERS INC. US75689M1018 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SODEXO FR0000121220 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Schätzungen zu Darden Restaurants in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’851.83 | 12’612.50 | 13’128.18 | 13’806.05 |
| Dividende | 5.66 | 6.18 | 6.96 | 7.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.84 % | 4.33 % | 4.69 % |
| Gewinn/Aktie | 9.44 | 10.55 | 11.35 | 13.18 |
| KGV | 17.04 | 15.25 | 14.17 | 12.21 |
| EBIT in Mio. | 1’432.53 | 1’563.84 | 1’640.56 | 1’822.75 |
| EBITDA in Mio. | 1’923.87 | 2’083.76 | 2’177.96 | 2’373.56 |
| Gewinn in Mio. | 1’119.95 | 1’226.38 | 1’297.44 | 1’433.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’119.95 | 1’226.38 | 1’297.44 | 1’433.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’278.99 | 1’408.03 | 1’489.21 | 1’643.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’293.84 | 1’426.62 | 1’487.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.44 | 10.55 | 11.35 | 13.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.44 | 10.57 | 11.52 | 14.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’501.04 | 2’680.14 | 2’835.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -718.56 | -613.94 | -656.00 | -670.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’596.95 | 1’878.20 | 2’002.63 | 2’155.05 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -705.32 | -1’173.66 | -1’215.13 | -1’231.95 |
| Cashflow/Aktie | 13.30 | 15.58 | 16.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’004.48 | 1’259.57 | 1’277.40 | 1’358.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.69 | 10.19 | 10.12 | |
| Buchwert/Aktie | 19.68 | 21.40 | 24.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’257.41 | 1’074.34 | 956.56 | 1’237.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 587.07 | 608.77 | 642.00 | 670.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 620.77 | 660.93 | 704.15 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’339.70 | 2’153.18 | 2’001.47 | 2’290.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’335.03 | 11’586.18 | 11’870.53 | 13’022.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen
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