Darden Restaurants Aktie 368516 / US2371941053
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17.10.2025
BTT
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Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Darden Restaurants Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.70 EUR | 21.52 | 0.96 | 16.57 | +12.59% | +3.32% | -12.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.08.2025" bei einem Kurs von "202" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 197.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DARDEN RESTAURANTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.23% | |
| KGV | 16.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Darden Restaurants Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 161.70 EUR | 21.52 | -76.00 | 307.00 | 0.58 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Darden Restaurants Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BJ'S RESTAURANTS INCSHS US09180C1062 |
|
| RED ROBIN GOURMET BURGERS INC. US75689M1018 |
|
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNEYAO AIRL CNE100001ZY0 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Schätzungen zu Darden Restaurants in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’075.03 | 13’551.53 | 14’278.71 | 15’146.00 | 15’701.00 |
| Dividende | 6.08 | 6.61 | 7.28 | 7.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.53 % | 3.89 % | 3.80 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.65 | 14.83 | |||
| KGV | 17.23 | 16.07 | 14.65 | 12.77 | 12.61 |
| EBIT in Mio. | 1’619.32 | 1’696.76 | 1’809.21 | 2’085.00 | 2’017.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’169.35 | 2’269.80 | 2’398.64 | 2’540.00 | 2’693.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’241.22 | 1’309.45 | 1’411.26 | 1’597.05 | 1’600.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’241.22 | 1’309.45 | 1’411.26 | 1’597.05 | 1’600.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’428.73 | 1’502.96 | 1’621.14 | 1’945.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’422.24 | 1’486.11 | 1’599.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.65 | 14.83 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.80 | 11.42 | 12.68 | 14.65 | 14.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’796.56 | 2’923.82 | 3’141.90 | 3’343.00 | 3’597.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -693.00 | -751.67 | -804.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’830.95 | 1’916.58 | 2’104.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’106.33 | -1’212.30 | -1’328.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.49 | 16.60 | 18.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’113.06 | 1’224.14 | 1’311.45 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.48 | 10.18 | 11.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.37 | 21.75 | 24.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’884.37 | 1’892.20 | 2’625.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 730.28 | 731.17 | 758.25 | 768.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 687.68 | 708.84 | 748.47 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’363.57 | 2’473.59 | 2’678.88 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’970.40 | 13’152.40 | 13’418.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen
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