Darden Restaurants Aktie 368516 / US2371941053
208.23
USD
1.51
USD
0.73 %
16.07.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Darden Restaurants Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.50 EUR | 24.51 | 0.92 | 18.12 | +13.74% | +2.95% | -8.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "225.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 216.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DARDEN RESTAURANTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.28% | |
| KGV | 18.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Darden Restaurants Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 176.50 EUR | 24.51 | -104.00 | 264.00 | 0.58 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Darden Restaurants Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RED ROBIN GOURMET BURGERS INC. US75689M1018 |
|
| BJ'S RESTAURANTS INCSHS US09180C1062 |
|
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Schätzungen zu Darden Restaurants in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’067.07 | 13’546.70 | 14’251.68 | 15’112.50 | 15’622.00 |
| Dividende | 6.08 | 6.64 | 7.44 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.19 % | 3.57 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.68 | 11.46 | 12.51 | 14.25 | 14.53 |
| KGV | 19.49 | 18.16 | 16.65 | 14.61 | 14.33 |
| EBIT in Mio. | 1’622.34 | 1’704.62 | 1’815.27 | 2’098.50 | 2’033.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’179.17 | 2’280.94 | 2’401.51 | 2’555.00 | 2’710.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’249.91 | 1’321.98 | 1’413.39 | 1’586.25 | 1’609.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’249.91 | 1’322.74 | 1’413.39 | 1’586.25 | 1’609.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’436.22 | 1’517.59 | 1’624.27 | 1’912.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’443.62 | 1’509.75 | 1’617.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.68 | 11.46 | 12.51 | 14.25 | 14.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.67 | 11.47 | 12.64 | 14.25 | 14.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’821.44 | 2’947.46 | 3’179.15 | 3’387.00 | 3’593.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -704.86 | -731.31 | -784.14 | -768.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’909.27 | 2’002.80 | 2’272.84 | 2’583.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -965.79 | -1’094.29 | -1’165.30 | -935.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.62 | 16.71 | 18.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’186.61 | 1’261.20 | 1’331.70 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.87 | 10.51 | 10.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.66 | 22.14 | 24.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’801.51 | 1’731.14 | 2’758.82 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 727.78 | 729.21 | 756.09 | 768.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 691.43 | 712.24 | 758.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’451.77 | 2’590.19 | 1’946.76 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’447.96 | 12’678.17 | 11’628.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.