Aristocrat Leisure LimitedShs Aktie 493313 / AU000000ALL7
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-4.21
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-21.27%
06.12.2018
BRX
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Aristocrat Leisure LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
Aristocrat Leisure LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.60 EUR | 27.69 | 0.79 | 20.69 | +15.08% | +1.34% | +9.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "57.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.68% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 9.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARISTOCRAT LEISURE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.46% Aufschlag. | |
| KGV | 20.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aristocrat Leisure LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.60 EUR | 27.69 | -13.00 | 180.00 | 1.22 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aristocrat Leisure LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARISTOCRAT LEISURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARISTOCRAT LEISURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| WESFARMERS AU000000WES1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARISTOCRAT LEISURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARISTOCRAT LEISURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUTTER ENTERTAINMENT IE00BWT6H894 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
Schätzungen zu Aristocrat Leisure LimitedShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’903.88 | 6’960.64 | 7’342.37 | 7’973.07 |
| Dividende | 0.91 | 1.00 | 1.29 | 3.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.47 % | 1.89 % | 5.64 % |
| Gewinn/Aktie | 2.70 | 2.94 | 3.20 | 3.85 |
| KGV | 25.29 | 23.22 | 21.30 | 17.72 |
| EBIT in Mio. | 2’240.18 | 2’371.23 | 2’559.82 | 2’964.42 |
| EBITDA in Mio. | 2’711.02 | 2’841.05 | 3’034.19 | 3’515.93 |
| Gewinn in Mio. | 1’683.61 | 1’793.67 | 1’935.53 | 2’164.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’679.13 | 1’793.25 | 1’926.30 | 2’164.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’168.83 | 2’329.92 | 2’533.24 | 2’726.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’194.97 | 2’380.25 | 2’571.38 | 2’726.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.68 | 2.84 | 3.13 | 3.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’602.78 | 5’783.39 | 5’993.37 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 431.59 | -420.92 | -452.90 | -479.32 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’041.57 | 2’188.18 | 2’334.87 | 2’522.66 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’532.73 | -1’269.50 | -1’344.64 | -2’043.34 |
| Cashflow/Aktie | 3.03 | 3.44 | 3.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’893.32 | 1’773.74 | 1’943.22 | 1’997.54 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.60 | 2.95 | 3.20 | 3.55 |
| Buchwert/Aktie | 10.91 | 11.85 | 12.69 | 7.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 353.39 | -115.38 | -501.70 | 2’818.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 863.00 | 797.00 | 787.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 434.65 | 431.62 | 430.79 | 404.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’743.68 | 7’275.45 | 7’418.92 | 4’396.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’295.76 | 10’753.94 | 11’270.40 | 10’964.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aristocrat Leisure LimitedShs Aktie Analysen
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