Asana Aktie 56806315 / US04342Y1047
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Asana Aktie Analysen & Prognosen
Asana Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.80 EUR | 3.15 | 1.09 | 159.2 | +173.04% | +0% | +12.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "11.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ASANA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.2% | |
| KGV | 159.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +173.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Asana Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.80 EUR | 3.15 | 77.00 | 399.00 | 1.43 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.03.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.77% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.99%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Asana Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| HUB GROUP INCO. US4433201062 |
|
| SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Asana in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 720.18 | 799.74 | 888.92 | 1’082.10 | 1’252.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.19 | -0.04 | 0.11 | 0.23 | 0.35 |
| KGV | -81.79 | -433.78 | 148.11 | 69.17 | 44.96 |
| EBIT in Mio. | -57.32 | -20.05 | 15.14 | 57.39 | 100.10 |
| EBITDA in Mio. | -39.90 | -4.14 | 35.23 | 68.60 | 121.50 |
| Gewinn in Mio. | -43.75 | -8.22 | 26.01 | 60.15 | 105.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -43.75 | -8.22 | 26.01 | 60.15 | 105.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -39.51 | -4.76 | 28.54 | 69.95 | 108.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -268.87 | -262.90 | -306.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.20 | -0.05 | 0.07 | 0.18 | 0.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.18 | -1.05 | -1.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 643.80 | 716.12 | 798.99 | 977.70 | 1’132.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.15 | -10.60 | -9.60 | -17.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9.51 | 48.47 | 106.71 | 140.77 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | -0.02 | 0.18 | 0.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 0.86 | 34.68 | 76.85 | 123.38 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.17 | 1.01 | 1.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -417.59 | -433.24 | -505.94 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 238.49 | 248.26 | 248.30 | 297.60 | 338.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.05 | 12.30 | 16.57 | 9.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 475.48 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 278.99 | 260.22 | 270.95 | 368.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 960.25 | 1’022.10 | 1’188.00 | 1’174.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Asana Aktie Analysen
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