Asana Aktie 56806315 / US04342Y1047
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17:53:07
BTT
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Asana Aktie Analysen & Prognosen
Asana Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.58 USD | 4.17 | 2.27 | 117.74 | +267.44% | +0% | -12.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "23.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ASANA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 117.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +267.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Asana Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.58 USD | 4.17 | 77.00 | 334.00 | 1.94 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 1.94 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Asana Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Asana in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 797.43 | 891.28 | 1’034.11 | 1’195.95 | 1’394.00 | |
| Dividende | 0.00 | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.06 | 0.22 | 0.36 | 0.39 | 0.51 | |
| KGV | -128.20 | 264.43 | 75.87 | 46.26 | 42.79 | 32.73 |
| EBIT in Mio. | 6.45 | 48.24 | 116.96 | 163.95 | 228.70 | |
| EBITDA in Mio. | -3.75 | 75.21 | 97.90 | 131.20 | 173.10 | |
| Gewinn in Mio. | 17.44 | 55.44 | 95.75 | 114.80 | 158.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17.44 | 55.44 | 95.75 | 114.80 | 158.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21.18 | 60.42 | 112.00 | 118.40 | 163.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.05 | 0.19 | 0.28 | 0.39 | 0.51 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.86 | -0.75 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 714.93 | 796.84 | 910.38 | 1’006.10 | 1’132.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10.28 | -8.75 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58.94 | 101.65 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5.50 | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.43 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 43.22 | 82.69 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||||
| Buchwert/Aktie | 1.07 | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -429.51 | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 229.77 | 243.17 | 272.85 | 288.60 | 312.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.28 | 8.08 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 448.00 | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 265.50 | 280.49 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 989.89 | 1’095.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Asana Aktie Analysen
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