Asana Aktie 56806315 / US04342Y1047
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-2.19%
10.01.2025
BTT
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Asana Aktie Analysen & Prognosen
Asana Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.90 EUR | 4.99 | 2.24 | 111.6 | +250.43% | +0% | -15.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "11.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ASANA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 111.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +250.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Asana Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.90 EUR | 4.99 | 70.00 | 349.00 | 1.86 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.70% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Asana Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MURPHY OIL US6267171022 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| UNITED STATES CELLULAR US9116841084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 |
|
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| SCSK JP3400400002 |
Schätzungen zu Asana in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 723.74 | 803.51 | 900.68 | 1’058.00 | 1’279.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.14 | -0.01 | 0.16 | 0.44 | |
| KGV | -135.38 | -2’001.46 | 119.60 | 43.55 | 68.11 |
| EBIT in Mio. | -45.24 | -11.88 | 31.45 | 136.50 | 218.00 |
| EBITDA in Mio. | -28.18 | -36.17 | 50.96 | ||
| Gewinn in Mio. | -32.62 | -1.94 | 38.38 | 111.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -32.62 | -1.94 | 38.38 | 111.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -28.41 | 1.85 | 42.93 | 141.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -249.86 | -236.57 | -222.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.14 | -0.03 | 0.13 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.11 | -0.98 | -0.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 647.34 | 717.56 | 806.73 | 929.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3.56 | -9.24 | -12.33 | -17.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4.85 | 46.92 | 97.62 | 148.59 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45.60 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.20 | 0.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -4.42 | 37.51 | 82.50 | 172.50 | 294.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.00 | 1.04 | 1.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -372.87 | -417.11 | -503.94 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 221.49 | 234.81 | 249.81 | 281.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.22 | 7.37 | 8.70 | 9.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 471.00 | 510.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 245.44 | 247.46 | 260.35 | 368.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 914.93 | 979.23 | 1’072.77 | 1’174.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Asana Aktie Analysen
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