Atea ASA Aktie 599406 / NO0004822503
13.49
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-2.51
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-15.68%
04.03.2022
BRX
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Atea ASA Aktie Analysen & Prognosen
Atea ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.30 EUR | 1.36 | 1.42 | 14.7 | +15% | +5.9% | -8.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "137.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 135.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ATEA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.69% | |
| KGV | 14.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.9% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Atea ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.30 EUR | 1.36 | -39.00 | 276.00 | 0.22 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Atea ASA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORREGAARD NO0010657505 |
|
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
|
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 |
|
| CAREL INDUSTRIES IT0005331019 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
Schätzungen zu Atea ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’980.23 | 40’648.10 | 43’155.37 | |
| Dividende | 7.80 | 7.01 | 6.71 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.94 % | 5.34 % | 5.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.77 | 10.14 | 10.65 | |
| KGV | 14.96 | 12.93 | 12.32 | 9.53 |
| EBIT in Mio. | 1’379.63 | 1’560.13 | 1’672.70 | |
| EBITDA in Mio. | 2’168.00 | 2’389.17 | 2’564.20 | |
| Gewinn in Mio. | 955.85 | 1’114.21 | 1’220.04 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 964.12 | 1’126.68 | 1’221.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’245.43 | 1’444.20 | 1’562.96 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’238.00 | 1’431.33 | 1’605.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.58 | 10.04 | 10.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’045.78 | 11’753.60 | 12’428.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -424.14 | -448.64 | -460.65 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’502.90 | 2’208.37 | 2’297.06 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’193.22 | -1’283.24 | -1’369.23 | |
| Cashflow/Aktie | 14.36 | 17.41 | 22.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 935.22 | 1’612.60 | 1’655.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.91 | 17.73 | 18.81 | |
| Buchwert/Aktie | 41.63 | 43.91 | 46.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -71.63 | -551.83 | -1’224.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 422.62 | 448.03 | 461.72 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’815.20 | 5’169.63 | 5’646.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’474.80 | 22’729.07 | 24’110.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Atea ASA Aktie Analysen
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