Austal LimitedShs Aktie 980870 / AU000000ASB3
3.24
EUR
-0.04
EUR
-1.22 %
16.07.2025
BMN
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Austal LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
Austal LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.26 EUR | 1.55 | 0.89 | 26.54 | +23.71% | +0% | -9.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "6.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.39% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -9.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AUSTAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.75% Aufschlag. | |
| KGV | 26.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Austal LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.26 EUR | 1.55 | -40.00 | 298.00 | 0.76 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Austal LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
|
| PEXA GROUP AU0000158594 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| SEEK AU000000SEK6 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Schätzungen zu Austal LimitedShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’737.46 | 2’041.83 | 2’361.31 | 2’504.00 | 2’771.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.01 | 0.02 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.17 % | 0.25 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.17 | 0.21 | ||
| KGV | 40.88 | 33.82 | 28.38 | ||
| EBIT in Mio. | 86.77 | 111.77 | 143.70 | 208.00 | 242.00 |
| EBITDA in Mio. | 160.90 | 196.01 | 237.83 | 309.00 | 352.00 |
| Gewinn in Mio. | 56.63 | 77.72 | 91.32 | 142.00 | 175.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 56.63 | 77.72 | 91.32 | 142.00 | 175.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 78.60 | 104.36 | 126.49 | 190.00 | 234.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 81.08 | 95.44 | 106.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.20 | 0.23 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 236.65 | 280.60 | 326.70 | 419.00 | 466.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -155.33 | -579.40 | -347.68 | -17.00 | -18.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 376.02 | 240.38 | 188.36 | 198.00 | 240.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 119.52 | 214.62 | 90.56 | -152.00 | -152.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.84 | 0.33 | 0.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 262.15 | -415.42 | -191.20 | 181.00 | 222.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.40 | -0.58 | -0.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.06 | 3.49 | 3.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24.03 | 187.76 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 168.50 | 529.10 | 322.27 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 99.00 | 103.00 | 106.00 | 110.00 | 114.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’293.09 | 1’518.18 | 1’721.22 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’855.40 | 3’131.40 | 3’337.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Austal LimitedShs Aktie Analysen
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