Stolt-Nielsen Aktie 11875972 / BMG850801025
286.00
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-2.39%
03.02.2025
OSL
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Stolt-Nielsen Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Stolt-Nielsen Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.25 EUR | 1.35 | 2.94 | 4.37 | +0.95% | +11.89% | +0.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "278" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 289.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STOLT-NIELSEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +0.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +11.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stolt-Nielsen Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.25 EUR | 1.35 | -2.00 | 294.00 | 0.03 | 0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Stolt-Nielsen Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STOLT-NIELSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STOLT-NIELSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 |
|
| FLEX LNG BMG359472021 |
|
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STOLT-NIELSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STOLT-NIELSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| FINCANTIERI IT0005599938 |
|
| TOMRA SYSTEMS NO0012470089 |
Schätzungen zu Stolt-Nielsen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’068.50 | ||
| Dividende | 3.63 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 10.59 % | 10.82 % | 13.89 % |
| Gewinn/Aktie | 7.31 | ||
| KGV | 4.61 | 4.16 | 3.57 |
| EBIT in Mio. | 546.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 778.00 | 792.50 | 856.50 |
| Gewinn in Mio. | 392.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 392.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 357.57 | 395.20 | 456.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 350.12 | 435.72 | 445.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 909.00 | 988.00 | 1’002.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -413.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 702.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -248.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 423.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 50.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’194.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 279.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 295.00 | 296.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’758.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’510.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stolt-Nielsen Ltd Aktie Analysen
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