Stolt-Nielsen Aktie 11875972 / BMG850801025
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BMN
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Stolt-Nielsen Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Stolt-Nielsen Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314.71 NOK | 2.02 | 0.95 | 9.16 | +3.38% | +5.31% | +11.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "358" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 327.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STOLT-NIELSEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.08% | |
| KGV | 9.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +3.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stolt-Nielsen Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 314.71 NOK | 2.02 | -76.00 | 285.00 | -0.17 | -0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | -0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Stolt-Nielsen Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STOLT-NIELSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STOLT-NIELSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STOLT-NIELSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STOLT-NIELSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| COSCO SHIPPING PORTS BMG2442N1048 |
|
| MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353 |
Schätzungen zu Stolt-Nielsen in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’956.32 | 2’947.43 | 3’058.87 |
| Dividende | 1.97 | 1.89 | 1.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.37 % | 5.17 % | 5.08 % |
| Gewinn/Aktie | 3.88 | 3.84 | 4.00 |
| KGV | 9.44 | 9.54 | 9.15 |
| EBIT in Mio. | 360.57 | 357.36 | 371.54 |
| EBITDA in Mio. | 730.73 | 726.45 | 741.59 |
| Gewinn in Mio. | 215.78 | 206.24 | 216.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 207.42 | 199.16 | 208.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 245.51 | 239.17 | 252.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 215.00 | 180.50 | 187.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.06 | 3.88 | 4.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’043.00 | 1’069.00 | 1’095.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -300.00 | -554.75 | -282.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 545.00 | 550.80 | 569.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -135.25 | -9.00 | -234.50 |
| Cashflow/Aktie | 11.81 | 10.12 | 10.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 236.20 | 11.80 | 417.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.50 | 0.18 | 9.09 |
| Buchwert/Aktie | 49.07 | 50.93 | 52.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’303.98 | 2’370.89 | 2’139.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 304.51 | 541.82 | 152.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 338.50 | 335.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’613.65 | 2’719.37 | 2’815.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’835.43 | 6’007.57 | 5’946.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stolt-Nielsen Ltd Aktie Analysen
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