ANZ Group Holdings Aktie 122827935 / AU000000ANZ3
19.96
EUR
0.14
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0.69%
22.11.2024
STU
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ANZ Group Holdings Limited Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
ANZ Group Holdings Limited Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.78 EUR | 62.78 | 0.93 | 13.62 | +7.58% | +5.14% | +4.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "31.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.4% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 4.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANZ GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.66% | |
| KGV | 13.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.14% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ANZ Group Holdings Limited Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.78 EUR | 62.78 | -20.00 | 169.00 | 0.97 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ANZ Group Holdings Limited Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANZ GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANZ GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAMBLES AU000000BXB1 |
|
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANZ GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANZ GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BENDIGO & ADELAIDE BANK AU000000BEN6 |
|
| JUDO CAPITAL HOLDINGS AU0000182271 |
|
| NAT'L AUSTRALIA BANK AU000000NAB4 |
Schätzungen zu ANZ Group Holdings in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’343.55 | 22’969.92 | 23’369.66 | 21’505.23 |
| Dividende | 1.69 | 1.71 | 1.70 | 1.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.24 % | 5.32 % | 5.27 % | 5.31 % |
| Gewinn/Aktie | 2.27 | 2.30 | 2.36 | 2.53 |
| KGV | 14.20 | 14.05 | 13.67 | 12.76 |
| EBIT in Mio. | 10’362.72 | 10’623.08 | 10’775.16 | 5’705.13 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 6’828.60 | 6’846.74 | 6’804.80 | 7’736.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’756.98 | 6’900.23 | 6’886.08 | 7’002.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’886.88 | 9’907.04 | 9’803.97 | 10’556.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’747.89 | 9’551.68 | 9’827.72 | 10’063.78 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.29 | 2.32 | 2.36 | 2.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 23.97 | 24.53 | 25.12 | 25.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’095.00 | 2’180.00 | 2’268.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 71’161.00 | 72’543.36 | 73’629.43 | 74’209.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’297’150.45 | 1’345’918.31 | 1’398’649.01 | 1’396’372.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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