Avio Aktie 28975537 / IT0005119810
28.87
EUR
-0.57
EUR
-1.94 %
09.09.2026
BMN
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Avio Aktie Analysen & Prognosen
Avio Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.83 EUR | 1.54 | 0.56 | 97.12 | +53.66% | +0.51% | -8.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.09.2026" bei einem Kurs von "29.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AVIO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.56 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 97.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +53.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avio Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.83 EUR | 1.54 | 68.00 | 533.00 | 1.51 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.33%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Avio Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A2A IT0001233417 |
|
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HINDUSTAN AERONAUTICS INE066F01020 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Avio in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 601.50 | 895.10 | 1’001.10 | ||
| Dividende | 0.51 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 0.44 % | 0.47 % | 1.77 % | 2.79 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.29 | 0.88 | ||
| KGV | 92.70 | 100.80 | 99.39 | 32.76 | 35.59 |
| EBIT in Mio. | 14.18 | 34.40 | 55.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 35.63 | 36.43 | 66.30 | 91.00 | |
| Gewinn in Mio. | 13.32 | 26.60 | 39.70 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12.43 | 11.80 | 27.55 | 41.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15.50 | 14.00 | 16.00 | 34.70 | 54.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18.12 | 17.36 | 21.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 0.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 281.00 | 307.00 | 343.50 | 409.80 | 690.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103.00 | -216.00 | -222.00 | -114.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31.00 | 33.00 | 34.00 | 53.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -16.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.38 | 6.27 | 2.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -84.00 | -110.00 | -116.00 | -67.95 | -62.20 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.06 | -3.28 | -3.42 | -1.38 | |
| Buchwert/Aktie | 19.74 | 19.85 | 19.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -521.25 | -208.20 | -285.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 97.50 | 175.00 | 170.00 | 106.85 | 81.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 757.00 | 760.50 | 766.00 | 780.15 | 859.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’710.00 | 1’761.50 | 1’816.00 | 1’739.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avio Aktie Analysen
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