B2Gold Aktie 3600792 / CA11777Q2099
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-2.78 %
18.07.2025
BTT
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B2Gold Corp Aktie Analysen & Prognosen
B2Gold Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.93 EUR | 4.59 | 5.61 | 5.34 | +27.62% | +2.31% | -9.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "4.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.12% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -9.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist B2GOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
B2Gold Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.93 EUR | 4.59 | -1.00 | 418.00 | 1.38 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.18%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
B2Gold Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie B2GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B2GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL POWER CA14042M1023 |
|
| KEYERA CA4932711001 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie B2GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B2GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
Schätzungen zu B2Gold in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’024.32 | 3’183.50 | 3’180.68 | 2’407.89 | 2’049.46 |
| Dividende | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.41 % | 2.41 % | 3.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.54 | 0.59 | 0.62 | 0.51 | 0.25 |
| KGV | 6.18 | 5.60 | 5.34 | 6.54 | 13.55 |
| EBIT in Mio. | |||||
| EBITDA in Mio. | 1’764.35 | 1’832.50 | 1’883.96 | 1’917.92 | 1’283.53 |
| Gewinn in Mio. | 673.95 | 758.00 | 757.72 | 99.29 | 25.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 704.99 | 780.00 | 812.54 | 99.29 | 25.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’243.43 | 1’349.01 | 1’362.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.54 | 0.59 | 0.62 | 0.51 | 0.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.48 | 0.70 | 0.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’590.00 | 1’369.00 | 1’655.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -618.38 | -447.68 | -348.03 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’050.00 | 1’142.73 | 1’452.62 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -289.80 | -304.48 | -163.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.80 | 0.87 | 1.04 | 1.06 | 0.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 405.71 | 588.81 | 1’019.34 | 1’552.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.61 | 0.77 | 0.84 | 0.95 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25.50 | -335.50 | -962.50 | -2’738.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 635.24 | 467.60 | 437.71 | 202.33 | 110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 61.24 | 66.16 | 61.42 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’614.33 | 4’178.18 | 4’854.45 | 4’111.41 | 3’304.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’457.70 | 5’972.17 | 6’564.29 | 5’390.85 | 5’044.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
B2Gold Corp Aktie Analysen
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