B2Gold Aktie 3600792 / CA11777Q2099
3.46
USD
-0.05
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-1.42 %
25.07.2025
BTT
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B2Gold Corp Aktie Analysen & Prognosen
B2Gold Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.94 EUR | 4.52 | 5.79 | 5.12 | +27.26% | +2.4% | -12.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "4.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.06% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -12.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist B2GOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
B2Gold Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.94 EUR | 4.52 | -12.00 | 421.00 | 1.33 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.21%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
B2Gold Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie B2GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B2GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL POWER CA14042M1023 |
|
| EQB CA26886R1047 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie B2GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B2GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
Schätzungen zu B2Gold in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’041.32 | 3’215.60 | 3’214.56 | 3’321.04 | 3’014.44 |
| Dividende | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.31 % | 2.31 % | 3.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.53 | 0.58 | 0.60 | 0.52 | 0.32 |
| KGV | 6.52 | 6.00 | 5.78 | 6.70 | 10.93 |
| EBIT in Mio. | 1’357.55 | ||||
| EBITDA in Mio. | 1’824.07 | 1’873.39 | 1’955.24 | 1’327.95 | |
| Gewinn in Mio. | 622.56 | 719.57 | 705.75 | 423.63 | 373.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 724.52 | 798.08 | 845.25 | 315.15 | 196.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’243.43 | 1’349.01 | 1’362.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.53 | 0.58 | 0.60 | 0.52 | 0.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.48 | 0.70 | 0.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’590.00 | 1’369.00 | 1’655.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -624.66 | -447.68 | -348.03 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 971.29 | 1’110.34 | 1’351.53 | 1’329.00 | 1’327.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -241.96 | -304.48 | -163.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.80 | 0.86 | 1.01 | 1.08 | 0.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 389.79 | 598.96 | 948.11 | 1’133.32 | 1’241.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.61 | 0.84 | 0.84 | 0.63 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 615.34 | 452.89 | 448.97 | 399.17 | 98.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 61.24 | 66.16 | 61.42 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’604.91 | 4’178.18 | 4’854.45 | 4’111.41 | 3’304.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’457.70 | 5’972.17 | 6’564.29 | 5’390.85 | 5’044.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
B2Gold Corp Aktie Analysen
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