B2Gold Aktie 3600792 / CA11777Q2099
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31.01.2025
BTT
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B2Gold Corp Aktie Analysen & Prognosen
B2Gold Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.32 EUR | 3.05 | 6.47 | 3.9 | +21.57% | +3.63% | -4.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "3.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.4% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -4.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist B2GOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.47 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
B2Gold Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.32 EUR | 3.05 | 41.00 | 394.00 | 1.52 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
B2Gold Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie B2GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B2GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| EQB CA26886R1047 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie B2GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B2GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| EQUINOX GOLD CA29446Y5020 |
|
| WESDOME GOLD MINES CA95083R1001 |
Schätzungen zu B2Gold in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’735.09 | 2’669.95 | 2’508.50 | 2’202.64 |
| Dividende | 0.11 | 0.16 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.41 % | 6.61 % | 6.46 % | 6.46 % |
| Gewinn/Aktie | 0.42 | 0.46 | 0.43 | |
| KGV | 5.79 | 5.21 | 4.69 | 5.68 |
| EBIT in Mio. | 1’037.55 | 796.67 | 536.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’535.63 | 1’498.24 | 1’415.63 | 1’579.40 |
| Gewinn in Mio. | 585.67 | 505.97 | 416.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 580.86 | 503.72 | 408.76 | 71.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’041.06 | 861.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.42 | 0.46 | 0.43 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.43 | 0.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’600.00 | 1’482.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -627.13 | -393.72 | -191.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 972.57 | 972.35 | 938.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -289.31 | -376.13 | -296.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.76 | 0.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 329.82 | 544.99 | 802.65 | 1’218.51 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.40 | 0.68 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 416.07 | 186.56 | -492.66 | -2’057.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 628.00 | 397.40 | 157.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 67.00 | 63.00 | 63.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’465.40 | 3’718.25 | 3’653.00 | 3’589.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’198.33 | 5’308.33 | 5’105.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
B2Gold Corp Aktie Analysen
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