B2Gold Aktie 3600792 / CA11777Q2099
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3.85%
11.03.2025
BTT
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B2Gold Corp Aktie Analysen & Prognosen
B2Gold Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.49 EUR | 3.56 | 3.46 | 7.65 | +23.48% | +2.96% | +10.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "3.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.68% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 10.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist B2GOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.46 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
B2Gold Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.49 EUR | 3.56 | -3.00 | 409.00 | 1.21 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.09%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
B2Gold Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie B2GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B2GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| CAPITAL POWER CA14042M1023 |
|
| TOPAZ ENERGY CA89055A2039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie B2GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B2GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| SEMIRARA MINING &.PWR. PHY7628G1124 |
|
| WESTSHORE TERMINALS CA96145A2002 |
Schätzungen zu B2Gold in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’691.26 | 2’763.49 | 2’724.93 | 2’249.92 | 1’918.66 |
| Dividende | 0.10 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 3.60 % | 3.71 % | 3.00 % | 3.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | 0.02 |
| KGV | 6.78 | 6.02 | 6.46 | 5.81 | 134.75 |
| EBIT in Mio. | 1’059.50 | 1’016.51 | 727.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’474.73 | 1’445.26 | 1’435.37 | 1’630.82 | 779.06 |
| Gewinn in Mio. | 575.31 | 575.95 | 412.10 | 57.34 | 30.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 566.68 | 599.73 | 498.80 | 57.34 | 30.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’068.16 | 1’059.56 | 1’102.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | 0.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.44 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’603.00 | 1’484.00 | 1’355.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -612.54 | -425.54 | -428.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 887.31 | 1’040.44 | 1’044.08 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -121.88 | -258.90 | -196.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.78 | 0.85 | 1.01 | 0.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 315.71 | 574.82 | 571.30 | 1’191.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.53 | 0.79 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 525.67 | 342.67 | -64.67 | -1’911.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 605.13 | 423.29 | 427.45 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 66.45 | 67.05 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’607.53 | 4’075.96 | 4’176.60 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’451.25 | 5’893.60 | 5’897.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
B2Gold Corp Aktie Analysen
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