Bellway PLCShs Aktie 181802 / GB0000904986
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Bellway PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Bellway PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.20 EUR | 3.69 | 1.97 | 9.85 | +16.6% | +2.85% | -17.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.08.2024" bei einem Kurs von "2932" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2919.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BELLWAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bellway PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.20 EUR | 3.69 | 10.00 | 177.00 | 0.98 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bellway PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BELLWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BELLWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| OLD MUTUAL LTD ZAE000255360 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BELLWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BELLWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Schätzungen zu Bellway PLCShs in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’670.16 | 2’990.67 | 3’279.94 | 3’704.82 |
| Dividende | 0.65 | 0.84 | 1.02 | 1.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.55 % | 3.30 % | 3.89 % | 5.05 % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 2.10 | 2.58 | 3.23 |
| KGV | 15.84 | 12.21 | 9.93 | 7.92 |
| EBIT in Mio. | 289.87 | 370.74 | 448.11 | 558.05 |
| EBITDA in Mio. | 294.53 | 371.19 | 445.28 | 565.52 |
| Gewinn in Mio. | 194.76 | 253.16 | 309.04 | 387.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 195.48 | 256.04 | 312.72 | 387.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 274.66 | 357.75 | 435.32 | 545.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 267.54 | 351.55 | 425.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 2.09 | 2.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 448.73 | 539.38 | 625.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.20 | -3.20 | -3.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 189.04 | 250.76 | 244.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -112.40 | -146.35 | -192.35 | |
| Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.77 | 1.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 96.57 | 169.82 | 182.57 | 278.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.86 | 1.80 | |
| Buchwert/Aktie | 30.02 | 31.24 | 32.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -28.23 | -104.20 | -172.57 | -387.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.57 | 3.55 | 3.80 | 2.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 152.35 | 155.25 | 156.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’579.53 | 3’732.53 | 3’916.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’941.60 | 5’042.20 | 5’223.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bellway PLCShs Aktie Analysen
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