Bellway PLCShs Aktie 181802 / GB0000904986
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BMN
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Bellway PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Bellway PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.20 EUR | 4.28 | 1.5 | 11.89 | +15.07% | +2.77% | -2.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "2488" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2542.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BELLWAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.03% | |
| KGV | 11.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bellway PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.20 EUR | 4.28 | -1.00 | 221.00 | 0.91 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bellway PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BELLWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BELLWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAFTESBURY CAP GB00B62G9D36 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BELLWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BELLWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
Schätzungen zu Bellway PLCShs in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’682.93 | 2’972.07 | 3’259.19 | 3’707.52 |
| Dividende | 0.65 | 0.77 | 0.93 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.85 % | 3.42 % | 4.05 % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 1.92 | 2.35 | 2.73 |
| KGV | 16.64 | 14.15 | 11.55 | 9.95 |
| EBIT in Mio. | 290.35 | 338.29 | 412.50 | |
| EBITDA in Mio. | 293.23 | 337.52 | 405.45 | |
| Gewinn in Mio. | 194.60 | 229.63 | 283.88 | 351.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 194.60 | 229.63 | 283.88 | 326.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 273.74 | 323.05 | 399.78 | 501.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 269.30 | 318.08 | 390.84 | 508.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 1.88 | 2.32 | 2.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 454.17 | 522.37 | 612.30 | 685.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.40 | -1.40 | -1.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 190.27 | 267.47 | 293.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -155.00 | -192.80 | -251.20 | |
| Cashflow/Aktie | 0.78 | 1.12 | 1.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 120.32 | 165.24 | 114.71 | 128.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.45 | 1.35 | |
| Buchwert/Aktie | 30.10 | 31.29 | 32.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2.86 | -66.63 | -119.53 | -75.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.19 | 4.10 | 4.41 | 3.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 150.30 | 159.70 | 166.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’583.12 | 3’727.00 | 3’907.52 | 4’079.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’073.58 | 5’176.88 | 5’343.83 | 5’375.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bellway PLCShs Aktie Analysen
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