Bio-Rad Laboratories Aktie 912793 / US0905722072
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19:29:10
BTT
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Bio-Rad Laboratories Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Bio-Rad Laboratories Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320.40 EUR | 9.49 | 0.73 | 25.07 | +18.41% | +0% | -0.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "343.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 348.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BIO-RAD LABORATORIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.58% Aufschlag. | |
| KGV | 25.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bio-Rad Laboratories Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 320.40 EUR | 9.49 | 30.00 | 252.00 | 0.85 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bio-Rad Laboratories Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BIO-RAD LABORATORIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIO-RAD LABORATORIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP US3647601083 |
|
| INGREDION US4571871023 |
|
| OLD REPUBLIC INTL US6802231042 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BIO-RAD LABORATORIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIO-RAD LABORATORIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Bio-Rad Laboratories in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’580.31 | 2’673.39 | 2’801.12 | 2’919.56 | 3’066.22 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.27 | 11.65 | 13.08 | 15.10 | 17.35 |
| KGV | 33.16 | 29.24 | 26.04 | 22.56 | 19.63 |
| EBIT in Mio. | 338.66 | 385.55 | 427.92 | 458.80 | 511.33 |
| EBITDA in Mio. | 471.77 | 520.26 | 570.14 | 606.86 | 666.82 |
| Gewinn in Mio. | 290.06 | 323.19 | 357.33 | 381.09 | 424.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 290.06 | 323.19 | 357.33 | 381.09 | 424.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 381.95 | 417.10 | 460.53 | 491.73 | 547.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.27 | 11.65 | 13.08 | 15.10 | 17.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’459.92 | 1’512.88 | 1’611.21 | 1’796.74 | 1’902.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 14.98 | 16.09 | 17.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 271.36 | 284.19 | 298.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -483.34 | -757.47 | -1’059.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 283.01 | 267.13 | 274.46 | 287.46 | 300.39 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 163.30 | 166.28 | 159.68 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 806.67 | 831.62 | 865.46 | 902.42 | 935.11 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’570.95 | 7’883.03 | 8’225.48 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bio-Rad Laboratories Inc. Aktie Analysen
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