Bio-Rad Laboratories Aktie 912793 / US0905722072
326.45
USD
-2.54
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-0.77%
02.01.2025
BTT
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Bio-Rad Laboratories Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Bio-Rad Laboratories Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315.30 EUR | 9.13 | 0.76 | 24.25 | +18.42% | +0% | -0.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "343.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 342.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BIO-RAD LABORATORIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.47% Aufschlag. | |
| KGV | 24.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bio-Rad Laboratories Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 315.30 EUR | 9.13 | 25.00 | 248.00 | 0.79 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bio-Rad Laboratories Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BIO-RAD LABORATORIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIO-RAD LABORATORIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BIO-RAD LABORATORIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIO-RAD LABORATORIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Bio-Rad Laboratories in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’654.94 | 2’782.78 | 2’919.56 | 3’066.22 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.51 | 13.08 | 15.10 | 17.35 |
| KGV | 28.36 | 24.95 | 21.62 | 18.82 |
| EBIT in Mio. | 382.29 | 426.99 | 458.80 | 511.33 |
| EBITDA in Mio. | 513.66 | 564.73 | 606.86 | 666.82 |
| Gewinn in Mio. | 318.60 | 356.22 | 381.09 | 424.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 318.60 | 356.22 | 381.09 | 424.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 411.58 | 458.46 | 491.73 | 547.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.51 | 13.08 | 15.10 | 17.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’507.11 | 1’602.71 | 1’796.74 | 1’902.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 16.09 | 17.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 284.19 | 298.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -757.47 | -1’059.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 268.83 | 272.63 | 287.46 | 300.39 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 166.28 | 159.68 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 821.52 | 853.39 | 902.42 | 935.11 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’883.03 | 8’225.48 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bio-Rad Laboratories Inc. Aktie Analysen
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