BJ's Restaurants Aktie 1919375 / US09180C1062
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BTT
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BJ's Restaurants IncShs Aktie Analysen & Prognosen
BJ's Restaurants IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.00 EUR | 0.8 | 0.92 | 20.54 | +18.9% | +0% | -5.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "32.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.8 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BJ'S RESTAURANTS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.22% | |
| KGV | 20.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BJ's Restaurants IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.00 EUR | 0.80 | 109.00 | 343.00 | 1.65 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BJ's Restaurants IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BJ'S RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BJ'S RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BJ'S RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BJ'S RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Schätzungen zu BJ's Restaurants in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’349.25 | 1’394.01 | 1’442.19 | 1’467.61 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.26 | 1.48 | 1.63 | 1.63 |
| KGV | 27.07 | 23.13 | 20.90 | 20.94 |
| EBIT in Mio. | 32.32 | |||
| EBITDA in Mio. | 103.83 | 116.00 | 110.96 | |
| Gewinn in Mio. | 34.35 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34.35 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27.06 | 35.89 | 36.40 | 29.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27.06 | 35.89 | 36.40 | 29.11 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.26 | 1.48 | 1.63 | 1.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.49 | 1.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’002.40 | 1’038.30 | 1’079.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -77.85 | -69.94 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 73.49 | 95.99 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | -4.36 | 26.05 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 16.43 | 17.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.85 | 69.94 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 389.81 | 407.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’039.96 | 1’032.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BJ's Restaurants IncShs Aktie Analysen
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