Boyd Gaming Aktie 98283 / US1033041013
70.00
USD
0.15
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0.21 %
08.10.2026
BTT
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Boyd Gaming Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Boyd Gaming Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.00 USD | 4.99 | 1.26 | 7.85 | +8.73% | +1.13% | -10.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "76.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.82% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BOYD GAMING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.4% | |
| KGV | 7.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boyd Gaming Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.00 USD | 4.99 | -45.00 | 303.00 | 0.40 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Boyd Gaming Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOYD GAMING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WYNN RESORTS LTD. US9831341071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOYD GAMING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOYD GAMING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PARK HOTELS & RESORTS US7005171050 |
|
| PORTLAND GEN ELEC US7365088472 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOYD GAMING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOYD GAMING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIRSA ENTERPRISES ES0105884011 |
|
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
|
| BALLY’S INTRALOT GRS343313003 |
Schätzungen zu Boyd Gaming in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’097.86 | 4’186.47 | 4’411.20 |
| Dividende | 0.77 | 0.80 | 0.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.14 % | 1.24 % |
| Gewinn/Aktie | 7.26 | 7.73 | 8.76 |
| KGV | 9.64 | 9.06 | 7.99 |
| EBIT in Mio. | 769.36 | 809.85 | 852.77 |
| EBITDA in Mio. | 1’210.51 | 1’235.43 | 1’300.40 |
| Gewinn in Mio. | 532.67 | 519.72 | 555.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 532.67 | 519.72 | 555.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 658.37 | 674.97 | 713.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 639.49 | 637.35 | 648.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.26 | 7.73 | 8.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.70 | 7.77 | 8.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -684.35 | -647.50 | -387.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 737.06 | 872.54 | 828.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -397.85 | -454.05 | -499.90 |
| Cashflow/Aktie | 10.69 | 12.28 | 13.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 401.30 | 497.40 | 568.39 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.51 | 8.57 | 9.13 |
| Buchwert/Aktie | 34.46 | 38.16 | 46.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’829.90 | 3’126.34 | 3’203.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 657.07 | 648.12 | 475.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 471.20 | 485.60 | 536.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’360.98 | 3’669.86 | 4’302.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’246.10 | 6’406.23 | 6’093.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boyd Gaming Corp. Aktie Analysen
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