Boyd Gaming Aktie 98283 / US1033041013
68.99
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-2.80
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-3.90%
07.03.2025
BTT
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Boyd Gaming Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Boyd Gaming Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.00 EUR | 6.22 | 0.85 | 10.18 | +7.67% | +0.94% | -1.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "78.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOYD GAMING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.31% Aufschlag. | |
| KGV | 10.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boyd Gaming Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.00 EUR | 6.22 | -39.00 | 349.00 | 0.89 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Boyd Gaming Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOYD GAMING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WYNN RESORTS LTD. US9831341071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOYD GAMING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOYD GAMING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOYD GAMING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOYD GAMING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| SKYWEST US8308791024 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Schätzungen zu Boyd Gaming in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’966.44 | 4’066.26 | 4’164.05 |
| Dividende | 0.69 | 0.60 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 0.87 % | 0.99 % |
| Gewinn/Aktie | 6.60 | 7.19 | 7.25 |
| KGV | 10.45 | 9.60 | 9.51 |
| EBIT in Mio. | 914.16 | 933.66 | 916.65 |
| EBITDA in Mio. | 1’247.63 | 1’272.47 | 1’293.61 |
| Gewinn in Mio. | 550.25 | 555.73 | 556.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 547.72 | 554.83 | 553.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 732.16 | 739.92 | 725.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 764.64 | 765.56 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.60 | 7.19 | 7.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.61 | 7.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -508.57 | -425.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 832.76 | 802.77 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -375.07 | -321.28 | |
| Cashflow/Aktie | 7.22 | 4.75 | 9.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 469.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.07 | 7.91 | |
| Buchwert/Aktie | 21.12 | 24.50 | 35.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’401.26 | 3’590.28 | 3’841.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 477.96 | 397.77 | 487.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 233.32 | 245.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’742.82 | 1’867.94 | 2’597.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’073.24 | 6’149.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boyd Gaming Corp. Aktie Analysen
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