Boyd Gaming Aktie 98283 / US1033041013
73.00
USD
-1.25
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-1.68 %
21:59:58
BTT
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Boyd Gaming Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Boyd Gaming Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.02 USD | 5.61 | 1.18 | 8.52 | +9.01% | +1.04% | -6.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "76.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOYD GAMING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.7% | |
| KGV | 8.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boyd Gaming Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.02 USD | 5.61 | -56.00 | 296.00 | 0.38 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Boyd Gaming Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOYD GAMING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WYNN RESORTS LTD. US9831341071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOYD GAMING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOYD GAMING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| ENOVA INTERNATIONAL US29357K1034 |
|
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOYD GAMING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOYD GAMING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAESARS ENTERTAINMENT US12769G1004 |
|
| CIRSA ENTERPRISES ES0105884011 |
|
| WYNN MACAU KYG981491007 |
Schätzungen zu Boyd Gaming in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’100.55 | 4’191.39 | 4’401.79 |
| Dividende | 0.77 | 0.80 | 0.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 1.08 % | 1.17 % |
| Gewinn/Aktie | 7.28 | 7.75 | 8.76 |
| KGV | 10.20 | 9.58 | 8.47 |
| EBIT in Mio. | 770.93 | 812.97 | 854.87 |
| EBITDA in Mio. | 1’211.73 | 1’237.90 | 1’298.55 |
| Gewinn in Mio. | 532.28 | 523.42 | 559.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 532.28 | 523.42 | 559.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 660.20 | 678.66 | 716.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 643.18 | 637.40 | 648.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.28 | 7.75 | 8.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.72 | 7.78 | 8.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -684.35 | -647.50 | -387.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 737.06 | 872.54 | 828.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -397.85 | -454.05 | -499.90 |
| Cashflow/Aktie | 10.69 | 12.35 | 13.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 401.30 | 497.40 | 568.39 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.51 | 8.57 | 9.13 |
| Buchwert/Aktie | 34.39 | 37.95 | 46.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’920.10 | 3’215.59 | 3’193.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 657.08 | 648.12 | 475.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 471.20 | 485.60 | 536.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’361.77 | 3’677.63 | 4’318.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’246.10 | 6’406.23 | 6’093.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boyd Gaming Corp. Aktie Analysen
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