Cae Aktie 680472 / CA1247651088
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-0.27
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-1.03 %
16.05.2025
BTT
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Cae IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Cae IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 EUR | 8.46 | 0.87 | 22.41 | +19.31% | +0.18% | +5.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "30.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.38% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 5.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.48% Aufschlag. | |
| KGV | 22.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cae IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 EUR | 8.46 | -32.00 | 225.00 | 1.26 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cae IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE 'B' MXP001661018 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Schätzungen zu Cae in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’975.83 | 5’260.69 | 5’495.35 | 5’868.50 |
| Dividende | 0.04 | 0.17 | 0.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.11 % | 0.49 % | 0.79 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.36 | 1.60 | 1.73 | 1.89 |
| KGV | 26.15 | 22.25 | 20.51 | 18.78 |
| EBIT in Mio. | 802.90 | 890.16 | 953.49 | 1’007.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’244.38 | 1’345.75 | 1’425.20 | 1’538.30 |
| Gewinn in Mio. | 440.84 | 513.58 | 574.62 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 438.82 | 501.28 | 584.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 593.73 | 689.33 | 815.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.36 | 1.60 | 1.73 | 1.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.35 | 1.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’383.50 | 1’467.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -456.00 | -480.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 821.75 | 899.25 | 967.67 | 1’032.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -50.00 | -200.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.71 | 3.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 562.23 | 635.24 | 631.33 | 543.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.74 | 1.94 | 2.00 | |
| Buchwert/Aktie | 16.61 | 17.95 | 19.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’996.70 | 2’656.36 | 2’619.78 | 2’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 131.90 | 148.90 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 343.67 | 366.50 | 389.00 | 429.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 581.40 | 596.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’287.46 | 5’551.63 | 5’991.02 | 6’031.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’448.81 | 11’674.19 | 11’566.66 | 11’974.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cae IncShs Aktie Analysen
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