Cae Aktie 680472 / CA1247651088
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Cae IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Cae IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.99 EUR | 7.46 | 0.82 | 21.45 | +17.63% | +0.01% | -10.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "38.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.24% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -10.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.44% Aufschlag. | |
| KGV | 21.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cae IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.99 EUR | 7.46 | 22.00 | 299.00 | 0.86 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cae IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| KEYERA CA4932711001 |
|
| SOUTH BOW CORP. CA83671M1059 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| MULLEN GROUP CA6252841045 |
Schätzungen zu Cae in CAD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’926.25 | 5’073.24 | 5’303.25 | 5’555.26 |
| Dividende | 0.21 | 0.24 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.26 % | 0.61 % | 0.72 % |
| Gewinn/Aktie | 1.49 | 1.81 | 2.14 | |
| KGV | 25.40 | 22.52 | 18.48 | 15.65 |
| EBIT in Mio. | 737.22 | 820.48 | 903.85 | 1’000.36 |
| EBITDA in Mio. | 1’162.37 | 1’242.00 | 1’344.47 | 1’434.20 |
| Gewinn in Mio. | 366.54 | 452.10 | 540.66 | 631.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 370.51 | 442.56 | 537.75 | 633.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 519.26 | 617.05 | 713.00 | 812.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.49 | 1.81 | 2.14 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 1.29 | 1.68 | 2.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’355.20 | 1’463.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34.50 | -344.50 | -360.00 | -360.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 731.20 | 842.00 | 961.25 | 1’055.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -274.50 | -376.00 | -530.00 | -580.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.54 | 2.95 | 3.60 | 3.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 538.29 | 514.28 | 626.46 | 655.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.01 | 1.65 | 2.02 | 2.25 |
| Buchwert/Aktie | 17.78 | 19.13 | 20.45 | 22.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’380.84 | 1’878.27 | 1’617.00 | 1’356.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 132.50 | 138.25 | 165.00 | 172.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 288.29 | 293.43 | 303.33 | 317.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 637.25 | 668.60 | 717.40 | 751.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’649.75 | 5’825.68 | 5’760.92 | 5’884.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’227.58 | 11’292.07 | 10’825.17 | 10’978.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cae IncShs Aktie Analysen
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