Cae Aktie 680472 / CA1247651088
24.15
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0.35%
17.01.2025
BTT
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Cae IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Cae IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.40 EUR | 7.5 | 1.01 | 19.92 | +19.96% | +0.12% | +3.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "31.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.12% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 3.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.7% | |
| KGV | 19.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cae IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.40 EUR | 7.50 | -47.00 | 322.00 | 0.49 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cae IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
Schätzungen zu Cae in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’625.02 | 4’959.42 | 5’233.26 | 5’546.20 | 5’876.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.13 | 0.20 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.38 % | 0.57 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.21 | 1.43 | 1.66 | 1.85 | 2.04 |
| KGV | 28.88 | 24.36 | 21.08 | 18.88 | 17.12 |
| EBIT in Mio. | 697.73 | 811.64 | 891.50 | 992.30 | 1’069.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’105.41 | 1’225.99 | 1’329.47 | 1’446.50 | 1’539.30 |
| Gewinn in Mio. | 343.53 | 456.85 | 527.47 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 377.56 | 457.05 | 529.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 442.87 | 605.52 | 695.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.21 | 1.43 | 1.66 | 1.85 | 2.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 1.41 | 1.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’245.30 | 1’395.20 | 1’466.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -628.00 | -502.50 | -572.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 635.50 | 765.25 | 825.67 | 967.00 | 1’017.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 17.50 | -240.00 | -100.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.05 | 2.43 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 436.00 | 528.90 | 733.78 | 419.00 | 456.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.67 | 2.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.63 | 15.89 | 17.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’292.21 | 3’081.14 | 2’901.91 | 2’688.00 | 2’463.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 153.25 | 156.90 | 161.40 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 360.67 | 399.17 | 406.80 | 437.00 | 459.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 541.15 | 549.20 | 565.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’700.67 | 4’825.46 | 5’373.11 | 5’975.00 | 6’466.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’457.43 | 10’761.53 | 11’172.25 | 11’747.00 | 12’253.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cae IncShs Aktie Analysen
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