Cae Aktie 680472 / CA1247651088
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Cae IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Cae IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.40 EUR | 7.41 | 1.04 | 19.37 | +20.06% | +0.1% | +21.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "31.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.67% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 21.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.52% | |
| KGV | 19.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cae IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.40 EUR | 7.41 | -32.00 | 272.00 | 0.59 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.11.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cae IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IA FINANCIAL CA45075E1043 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| ATKINSRÉALIS GROUP CA04764T1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| HENSOLDT DE000HAG0005 |
|
| LEONARDO IT0003856405 |
Schätzungen zu Cae in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’621.31 | 4’949.65 | 5’228.70 | 5’566.60 | 5’881.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.13 | 0.20 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.40 % | 0.60 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.21 | 1.43 | 1.66 | 1.86 | 2.04 |
| KGV | 27.33 | 23.15 | 19.93 | 17.82 | 16.25 |
| EBIT in Mio. | 702.61 | 810.62 | 893.00 | 997.10 | 1’069.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’110.49 | 1’224.40 | 1’332.18 | 1’449.20 | 1’537.60 |
| Gewinn in Mio. | 347.04 | 450.84 | 509.53 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 377.58 | 456.19 | 527.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 447.47 | 604.24 | 693.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.21 | 1.43 | 1.66 | 1.86 | 2.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.05 | 1.41 | 1.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’245.30 | 1’395.20 | 1’466.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -628.00 | -502.50 | -572.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 635.25 | 764.75 | 826.00 | 965.00 | 1’018.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 17.50 | -240.00 | -100.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.20 | 2.60 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 334.68 | 420.65 | 511.40 | 419.00 | 456.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.05 | 1.44 | 1.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.63 | 15.89 | 17.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’292.70 | 3’081.91 | 2’902.66 | 2’708.00 | 2’492.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 153.25 | 156.90 | 174.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 359.83 | 398.00 | 406.60 | 452.00 | 469.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 541.15 | 549.20 | 621.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’700.67 | 4’825.71 | 5’373.44 | 5’979.00 | 6’470.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’453.43 | 10’762.78 | 11’169.92 | 11’757.00 | 12’249.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cae IncShs Aktie Analysen
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