Cae Aktie 680472 / CA1247651088
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20.02.2025
BTT
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Cae IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Cae IncShs Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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24.20 EUR | 8.55 | 0.86 | 24.07 | +20.7% | +0.12% | +7.07% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "34.92" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +7.07% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 7.07. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.78. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.86 | 4.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.08% Aufschlag. | |
KGV | 24.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +20.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.83% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cae IncShs Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
24.20 EUR | 8.55 | -61.00 | 240.00 | 0.89 | 0.29 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cae IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EMERA CA2908761018 |
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METRO CA59162N1096 |
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QUEBECOR INC. CA7481932084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
NORTHROP GRUMMAN US6668071029 |
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OHB DE0005936124 |
Schätzungen zu Cae in CAD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 4’719.20 | 5’030.21 | 5’342.49 | 5’630.40 | 5’977.20 |
Dividende | 0.00 | 0.11 | 0.20 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.32 % | 0.55 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 1.21 | 1.43 | 1.66 | 1.80 | 1.99 |
KGV | 29.95 | 25.34 | 21.81 | 20.07 | 18.15 |
EBIT in Mio. | 714.27 | 824.75 | 920.30 | 1’002.00 | 1’078.80 |
EBITDA in Mio. | 1’132.00 | 1’251.91 | 1’372.07 | 1’473.90 | 1’569.20 |
Gewinn in Mio. | 382.94 | 456.98 | 543.28 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 389.57 | 450.68 | 533.05 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 509.21 | 600.89 | 717.79 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.21 | 1.43 | 1.66 | 1.80 | 1.99 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 1.37 | 1.62 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’275.20 | 1’429.80 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -624.50 | -468.00 | -584.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 722.75 | 783.50 | 881.00 | 975.00 | 1’039.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 25.00 | -60.00 | -40.00 | ||
Cashflow/Aktie | 2.04 | 2.34 | |||
Free Cashflow in Mio. | 499.93 | 528.14 | 676.32 | 419.00 | 456.00 |
Free Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.60 | 1.89 | ||
Buchwert/Aktie | 15.24 | 16.54 | 17.99 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’420.86 | 3’134.48 | 2’916.04 | 2’617.00 | 2’361.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 146.25 | 140.40 | 147.90 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 359.00 | 375.00 | 418.60 | 446.00 | 468.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 559.75 | 576.90 | 603.40 | ||
Eigenkapital in Mio. | 4’991.09 | 5’202.36 | 5’615.08 | 6’165.00 | 6’646.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 10’968.55 | 11’333.23 | 11’675.62 | 12’319.00 | 12’827.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cae IncShs Aktie Analysen
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