Carnival Aktie 1585458 / PA1436583006
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29.12.2025
BTT
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Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen & Prognosen
Carnival Corp & plc paired Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.95 EUR | 40.39 | 1.06 | 10.65 | +11.1% | +0.14% | +16.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "25.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.71% | |
| KGV | 10.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival Corp & plc paired Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.95 EUR | 40.39 | 18.00 | 295.00 | 1.40 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival Corp & plc paired Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA TOURISM CNE100000G29 |
|
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
Schätzungen zu Carnival in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’815.45 | 28’826.42 | 30’113.75 | 31’433.00 | 32’007.00 |
| Dividende | 0.71 | 1.72 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 1.31 % | 2.33 % | 5.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.53 | 2.85 | 3.27 | 3.85 | 3.96 |
| KGV | 12.15 | 10.79 | 9.38 | 7.99 | 7.76 |
| EBIT in Mio. | 4’713.52 | 5’033.19 | 5’493.01 | 5’944.00 | 6’114.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’663.65 | 8’133.75 | 8’643.34 | 9’160.50 | 9’362.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’487.10 | 3’942.60 | 4’477.05 | 4’851.50 | 5’261.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’487.10 | 3’938.30 | 4’477.05 | 4’851.50 | 5’261.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’561.71 | 4’015.45 | 4’529.87 | 4’650.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’563.47 | 4’047.04 | 4’411.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.53 | 2.85 | 3.27 | 3.85 | 3.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.49 | 2.82 | 3.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’043.75 | -4’250.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’382.22 | 7’926.27 | 9’108.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’000.98 | -1’390.91 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.93 | 5.32 | 5.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’223.50 | 4’388.58 | 5’132.34 | 5’335.00 | 5’467.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.26 | 3.34 | 3.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.25 | 14.10 | 17.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’465.93 | 18’097.92 | 13’834.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’982.16 | 3’642.03 | 3’146.39 | 3’481.00 | 3’585.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’621.30 | 3’785.93 | 3’877.17 | 4’005.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 16’219.18 | 20’511.29 | 23’494.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 53’758.85 | 56’682.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen
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