Carnival Aktie 1585458 / PA1436583006
23.62
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1.36
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6.11 %
27.05.2025
BTT
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Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen & Prognosen
Carnival Corp & plc paired Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.69 EUR | 28.87 | 1.56 | 8.86 | +13.84% | +0% | +12.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "22.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival Corp & plc paired Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.69 EUR | 28.87 | 61.00 | 301.00 | 1.45 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival Corp & plc paired Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| EDREAMS ODIGEO LU1048328220 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
Schätzungen zu Carnival in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’058.61 | 27’014.92 | 27’942.97 | 29’132.71 | 30’338.66 |
| Dividende | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.17 % | 0.24 % | 2.77 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 2.15 | 2.48 | 2.96 | 3.20 |
| KGV | 12.61 | 10.97 | 9.53 | 7.99 | 7.38 |
| EBIT in Mio. | 3’995.70 | 4’252.77 | 4’545.25 | 4’960.07 | 5’111.31 |
| EBITDA in Mio. | 6’742.95 | 7’125.96 | 7’459.33 | 7’836.12 | 8’083.18 |
| Gewinn in Mio. | 2’567.03 | 2’992.71 | 3’428.53 | 4’037.55 | 4’359.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’567.03 | 2’992.71 | 3’428.53 | 4’037.55 | 4’359.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’494.63 | 3’009.82 | 3’470.50 | 4’272.67 | 4’733.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’430.90 | 2’963.68 | 3’419.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.87 | 2.15 | 2.48 | 2.96 | 3.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.72 | 2.16 | 2.48 | 2.94 | 3.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’173.00 | 10’179.00 | 10’696.00 | 11’287.00 | 11’961.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’284.83 | -2’744.67 | -3’526.33 | -3’562.00 | -3’799.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’034.28 | 6’668.62 | 7’156.75 | 7’326.50 | 7’886.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’486.20 | -2’333.55 | -1’842.33 | 942.00 | 1’750.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.20 | 4.57 | 5.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’707.29 | 3’861.18 | 3’706.03 | 3’716.48 | 3’553.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.22 | 3.05 | 2.87 | 2.20 | 2.54 |
| Buchwert/Aktie | 8.75 | 10.60 | 13.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’745.19 | 21’339.09 | 17’531.31 | 15’388.87 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’312.51 | 2’841.97 | 3’314.09 | 3’685.23 | 4’332.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’346.40 | 3’461.90 | 3’512.14 | 3’638.00 | 3’791.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’841.48 | 14’673.31 | 18’887.82 | 21’819.00 | 25’914.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’728.01 | 52’173.95 | 56’621.81 | 65’800.00 | 72’271.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen
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