Carnival Aktie 1585458 / PA1436583006
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Historisch | Analysen |
Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen & Prognosen
Carnival Corp & plc paired Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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20.10 EUR | 30.91 | 1.49 | 9.3 | +13.86% | +0% | -0.79% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "22.9" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.79. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.7. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.49 | 39.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.6% | |
KGV | 9.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +13.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival Corp & plc paired Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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20.10 EUR | 30.91 | 73.00 | 281.00 | 1.51 | 0.62 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival Corp & plc paired Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
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CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
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EBAY US2786421030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
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EVT LTD AU000000EVT1 |
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LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu Carnival in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 26’120.07 | 27’082.93 | 27’986.92 | 29’075.57 | 30’051.31 |
Dividende | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.65 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.18 % | 0.27 % | 2.78 % | % |
Gewinn/Aktie | 1.88 | 2.17 | 2.50 | 2.97 | 3.05 |
KGV | 12.56 | 10.87 | 9.46 | 7.95 | 7.74 |
EBIT in Mio. | 3’990.19 | 4’265.44 | 4’554.80 | 5’012.61 | 4’950.63 |
EBITDA in Mio. | 6’754.44 | 7’153.72 | 7’492.63 | 7’865.68 | 7’880.36 |
Gewinn in Mio. | 2’581.98 | 3’013.93 | 3’440.86 | 3’996.33 | 4’033.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’581.98 | 3’013.93 | 3’440.86 | 3’996.33 | 4’033.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’492.83 | 3’026.28 | 3’483.13 | 4’384.34 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’405.63 | 2’967.15 | 3’512.77 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.88 | 2.17 | 2.50 | 2.97 | 3.05 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1.71 | 2.18 | 2.52 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -3’320.50 | -2’748.33 | -3’526.33 | -3’562.00 | -3’799.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 6’093.15 | 6’806.17 | 7’357.06 | 7’241.00 | 7’687.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’516.70 | -2’057.05 | -1’856.67 | 942.00 | 1’750.00 |
Cashflow/Aktie | 4.21 | 4.69 | 5.21 | ||
Free Cashflow in Mio. | 2’860.19 | 4’197.78 | 4’010.24 | 4’033.22 | 3’555.00 |
Free Cashflow/Aktie | 2.45 | 3.42 | 3.30 | ||
Buchwert/Aktie | 8.73 | 10.55 | 13.89 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’910.75 | 21’602.39 | 17’791.26 | 15’388.87 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 3’326.95 | 2’779.41 | 3’365.26 | 3’363.35 | 4’131.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’371.49 | 3’488.23 | 3’542.57 | 3’766.00 | 3’907.00 |
Eigenkapital in Mio. | 11’831.68 | 14’655.37 | 18’896.25 | 21’819.00 | 25’914.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 50’798.46 | 52’569.19 | 56’642.90 | 65’800.00 | 72’271.00 |