Carnival Aktie 1585458 / PA1436583006
25.46
USD
1.32
USD
5.45 %
23.03.2026
BTT
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Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen & Prognosen
Carnival Corp & plc paired Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.95 EUR | 33.44 | 1.62 | 7.71 | +9.91% | +2.56% | -18.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "23.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival Corp & plc paired Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.95 EUR | 33.44 | 58.00 | 285.00 | 1.43 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival Corp & plc paired Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| RESMED US7611521078 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BTG HOTELS CNE0000012Q3 |
|
| FDJ UNITED FR0013451333 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Schätzungen zu Carnival in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’853.61 | 28’868.04 | 30’052.33 | 31’372.41 | 32’316.00 |
| Dividende | 0.62 | 0.71 | 0.78 | 1.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.79 % | 3.08 % | 5.23 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.43 | 2.78 | 3.15 | 3.88 | 4.04 |
| KGV | 10.46 | 9.16 | 8.09 | 6.56 | 6.30 |
| EBIT in Mio. | 4’598.25 | 4’942.87 | 5’318.62 | 6’169.97 | 6’202.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’521.27 | 8’060.01 | 8’503.93 | 9’347.84 | 9’460.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’382.49 | 3’839.76 | 4’323.35 | 5’191.14 | 5’357.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’382.49 | 3’830.27 | 4’323.35 | 5’191.14 | 5’357.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’444.75 | 3’900.14 | 4’376.78 | 5’819.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’588.24 | 4’059.24 | 4’519.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.43 | 2.78 | 3.15 | 3.88 | 4.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.45 | 2.78 | 3.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’083.33 | -4’250.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’249.53 | 7’744.14 | 9’108.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’153.97 | -1’396.24 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.84 | 5.32 | 5.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’017.78 | 4’174.84 | 4’897.27 | 5’429.69 | 5’467.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.91 | 2.96 | 3.49 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.83 | 12.65 | 15.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’359.25 | 19’776.46 | 16’103.70 | 11’655.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’097.69 | 3’904.59 | 3’536.66 | 3’554.52 | 3’585.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’672.82 | 3’818.70 | 4’003.47 | 4’429.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’983.18 | 18’980.34 | 22’817.89 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 53’641.71 | 56’922.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen
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