Carnival Aktie 1585458 / PA1436583006
26.81
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1.63
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6.47%
20.12.2024
BTT
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Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen & Prognosen
Carnival Corp & plc paired Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.80 EUR | 32.5 | 1.46 | 12.25 | +17.87% | +0% | +2.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "24.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.3% | |
| KGV | 12.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival Corp & plc paired Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.80 EUR | 32.50 | 89.00 | 330.00 | 1.56 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.89% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival Corp & plc paired Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| LIVE NATION ENTE US5380341090 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
Schätzungen zu Carnival in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’170.88 | 26’818.50 | 27’826.21 | 28’532.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.04 | 0.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.16 % | 0.77 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 2.09 | 2.46 | 2.63 |
| KGV | 15.32 | 12.84 | 10.90 | 10.18 |
| EBIT in Mio. | 3’954.30 | 4’254.48 | 4’616.74 | 4’614.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’660.72 | 7’055.49 | 7’403.86 | 7’269.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’425.28 | 2’882.52 | 3’349.23 | 3’437.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’425.28 | 2’882.52 | 3’349.23 | 3’437.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’417.16 | 2’896.84 | 3’451.79 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’501.94 | 2’933.02 | 3’645.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.75 | 2.09 | 2.46 | 2.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.73 | 2.06 | 2.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’859.40 | -2’349.80 | -3’423.00 | -3’368.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’689.66 | 6’106.20 | 6’370.00 | 6’825.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’419.70 | -2’131.04 | 1’377.00 | 1’044.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.76 | 3.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’922.20 | 4’017.29 | 3’434.71 | 3’765.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.25 | 3.00 | 1.80 | |
| Buchwert/Aktie | 8.44 | 10.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’263.60 | 21’979.99 | 18’806.71 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’604.52 | 2’181.84 | 3’018.63 | 3’060.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’405.49 | 3’603.59 | 3’578.77 | 3’678.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’430.24 | 13’851.06 | 17’201.00 | 20’350.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’042.72 | 52’261.88 | 55’698.00 | 66’084.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen
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