Carter's Aktie 1504916 / US1462291097
53.91
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-0.66
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-1.21%
28.01.2025
BTT
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Carter's Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Carter's Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.50 EUR | 1.95 | 1.02 | 10.88 | +5.2% | +5.92% | -3.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "51.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CARTER'S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.97% | |
| KGV | 10.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carter's Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.50 EUR | 1.95 | -24.00 | 278.00 | 0.20 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Carter's Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARTER'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARTER'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVR ENERGY US12662P1084 |
|
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARTER'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARTER'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HLA GROUP CORP LTD CNE0000016H3 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
Schätzungen zu Carter's in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’809.29 | 2’865.83 |
| Dividende | 3.20 | 3.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.93 % | 6.10 % |
| Gewinn/Aktie | 4.94 | 5.21 |
| KGV | 10.92 | 10.34 |
| EBIT in Mio. | 245.88 | 256.53 |
| EBITDA in Mio. | 313.18 | 328.90 |
| Gewinn in Mio. | 171.34 | 177.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 171.34 | 177.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 222.17 | 229.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.94 | 5.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.88 | 5.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’350.05 | 1’379.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | 7.00 | 7.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 168.48 | 196.30 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 24.39 | 24.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58.25 | 51.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 56.38 | 58.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’115.00 | 1’135.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 856.24 | 859.41 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carter's Inc. Aktie Analysen
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