Carter's Aktie 1504916 / US1462291097
30.78
USD
0.94
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3.15 %
20.06.2025
BTT
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Carter's Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Carter's Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.20 EUR | 1.15 | 0.57 | 13.45 | -2.3% | +9.93% | -15.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "51.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CARTER'S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.57 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 13.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -2.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.93% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carter's Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.20 EUR | 1.15 | 72.00 | 329.00 | 0.81 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carter's Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARTER'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARTER'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| PJT PARTNERS US69343T1079 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARTER'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARTER'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Schätzungen zu Carter's in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’791.46 | 2’778.82 | 2’778.49 |
| Dividende | 2.67 | 2.65 | 2.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.68 % | 8.61 % | 7.61 % |
| Gewinn/Aktie | 3.38 | 2.64 | 2.62 |
| KGV | 9.11 | 11.67 | 11.76 |
| EBIT in Mio. | 185.36 | 150.58 | 149.50 |
| EBITDA in Mio. | 252.44 | 216.09 | 219.43 |
| Gewinn in Mio. | 121.62 | 94.25 | 94.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 121.62 | 94.25 | 94.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 160.74 | 124.68 | 123.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.38 | 2.64 | 2.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.27 | 2.62 | 2.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’300.25 | 1’300.10 | 1’308.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 5.64 | 4.24 | 4.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 157.50 | 105.80 | 98.26 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 25.60 | 24.87 | 25.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15.24 | 38.51 | -12.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 64.32 | 63.85 | 64.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’126.80 | 1’138.20 | 1’170.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 904.06 | 878.21 | 903.52 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carter's Inc. Aktie Analysen
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