Central Japan Railway Aktie 684124 / JP3566800003
2’864.00
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20.12.2024
TOKIO
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Central Japan Railway CoShs Aktie Analysen & Prognosen
Central Japan Railway CoShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.42 EUR | 18.58 | 0.87 | 6.59 | +4.7% | +1.06% | -11.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "3104" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.67% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3172.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTRAL JAPAN RAILWAY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.04% Aufschlag. | |
| KGV | 6.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Central Japan Railway CoShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.42 EUR | 18.58 | -59.00 | 220.00 | 0.41 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Central Japan Railway CoShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTRAL JAPAN RAILWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRAL JAPAN RAILWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTRAL JAPAN RAILWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRAL JAPAN RAILWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO MX01GA000004 |
|
| JIANGSU EXPRESSWAY CNE0000016S0 |
|
| XPO US9837931008 |
Schätzungen zu Central Japan Railway in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’787’598.67 | 1’831’938.63 | 1’857’723.16 | 1’874’550.00 | 1’910’600.00 |
| Dividende | 30.17 | 32.75 | 33.89 | 41.50 | 44.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.14 % | 1.18 % | 1.45 % | 1.55 % |
| Gewinn/Aktie | 416.50 | 433.65 | 441.10 | 453.45 | 460.95 |
| KGV | 6.88 | 6.60 | 6.49 | 6.32 | 6.21 |
| EBIT in Mio. | 650’410.49 | 677’164.84 | 687’658.75 | 704’150.00 | 715’350.00 |
| EBITDA in Mio. | 865’963.51 | 898’438.27 | 904’022.89 | 1’003’346.00 | 1’027’571.00 |
| Gewinn in Mio. | 409’831.19 | 426’703.56 | 434’050.27 | 446’200.00 | 453’550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 414’937.95 | 441’545.11 | 454’010.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 587’196.02 | 612’529.62 | 622’782.45 | 636’850.00 | 646’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 587’214.02 | 619’316.84 | 625’653.06 | 669’700.00 | 678’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 417.87 | 439.33 | 442.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 859’157.00 | 912’308.00 | 921’413.67 | 942’751.00 | 959’552.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -433’240.17 | -357’946.00 | -450’318.00 | -324’649.00 | -657’810.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 638’490.50 | 687’846.00 | 700’106.00 | 770’568.00 | 791’144.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -88’283.17 | -150’667.17 | -109’917.00 | -254’316.00 | 293’288.00 |
| Cashflow/Aktie | 652.05 | 707.56 | 718.06 | 705.00 | 721.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 115’981.60 | 261’595.00 | 160’947.00 | 445’919.00 | 133’334.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 139.20 | 167.30 | 164.00 | -99.50 | -136.60 |
| Buchwert/Aktie | 4’624.16 | 5’015.32 | 5’413.40 | 5’672.90 | 6’107.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’670’506.34 | 3’466’085.73 | 3’377’143.32 | 2’709’173.00 | 2’782’867.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 614’400.00 | 676’880.00 | 717’777.60 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 198’963.67 | 203’969.00 | 208’593.67 | 209’451.00 | 214’852.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’520’343.38 | 4’913’926.33 | 5’309’786.67 | 5’640’605.00 | 6’069’325.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’329’938.83 | 10’652’435.17 | 11’021’769.83 | 11’036’337.00 | 11’979’287.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Central Japan Railway CoShs Aktie Analysen
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