Central Japan Railway Fundamentalanalyse

Central Japan Railway Aktie VALOR 684124 / ISIN JP3566800003

17.42

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22:43:02

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
17.46 EUR	18.71			0.9	6.28	+4.58%	+1.08%		+4.56%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "2963.5" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+4.56%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.56.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2986.39.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	18.71	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTRAL JAPAN RAILWAY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.9	0.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.18% Aufschlag.
KGV	6.28	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+4.58%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.08%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.8% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
17.46 EUR	18.71	-81.00	203.00	0.40	0.44


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%.
Beta	0.40	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.44	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTRAL JAPAN RAILWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRAL JAPAN RAILWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005
	DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004
	ORIX JP3200450009

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTRAL JAPAN RAILWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRAL JAPAN RAILWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007
	MITSUBISHI LOGISTICS JP3902000003
	SIA ENGINEERING SG1I53882771

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’810’367.07	1’852’874.67	1’876’706.20	1’902’400.00	1’930’800.00
Dividende	30.17	32.91	33.89	41.50	44.50
Dividendenrendite (in %)	1.01 %	1.10 %	1.13 %	1.39 %	1.49 %
Gewinn/Aktie	429.77	445.35	448.80	450.70	452.40
KGV	6.95	6.71	6.65	6.63	6.60
EBIT in Mio.	671’520.16	695’777.14	701’434.13	710’600.00	715’100.00
EBITDA in Mio.	883’668.77	910’379.85	912’067.17	1’005’996.00	1’033’946.00
Gewinn in Mio.	422’889.12	438’235.89	441’625.29	443’500.00	445’150.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	423’668.44	449’306.61	457’561.33
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	608’156.58	630’594.40	636’250.73	644’400.00	647’750.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	607’397.19	627’408.57	631’238.42	644’400.00	647’750.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	427.91	448.82	452.63
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	880’744.25	915’410.25	925’485.50	921’299.00	927’658.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-628’287.33	-460’220.67	-510’926.00	-547’324.50	-953’905.00
Cashflow (Operations) in Mio.	664’489.33	672’462.50	682’932.17	707’939.50	722’941.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-76’071.33	-154’501.83	-111’460.17	-97’121.00	29’929.00
Cashflow/Aktie	673.28	683.02	693.31	700.60	720.30
Free Cashflow in Mio.	131’992.25	241’882.00	238’798.00	409’104.00	-330’054.00
Free Cashflow/Aktie	104.50	79.05	52.80	-89.30	-134.00
Buchwert/Aktie	4’634.99	5’031.18	5’434.26	5’754.45	6’164.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’664’627.54	3’453’624.92	3’359’735.35	2’883’600.00	3’388’131.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	630’849.50	682’475.00	744’149.27
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	201’256.67	205’069.33	208’337.33	210’699.00	212’558.00
Eigenkapital in Mio.	4’566’434.75	4’951’898.04	5’351’225.35	5’662’544.00	6’067’398.50
Bilanzsumme in Mio.	10’340’861.33	10’657’277.67	11’019’944.83	11’069’235.50	11’771’482.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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