Challenger Aktie 1749967 / AU000000CGF5
4.53
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1.48
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48.52 %
09.05.2025
NASO
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Challenger Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Challenger Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.44 EUR | 3.67 | 1.05 | 11.94 | +8.79% | +3.73% | +2.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "6.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.45% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHALLENGER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.09% | |
| KGV | 11.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Challenger Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.44 EUR | 3.67 | 27.00 | 224.00 | 1.12 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Challenger Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHALLENGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHALLENGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHALLENGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHALLENGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ST JAMES'S GB0007669376 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Schätzungen zu Challenger in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 976.42 | 1’018.68 | 1’071.44 | 1’131.76 | |
| Dividende | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 3.64 % | 3.88 % | 4.15 % | 5.03 % |
| Gewinn/Aktie | 0.60 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | |
| KGV | 13.68 | 13.05 | 12.26 | 11.61 | 10.26 |
| EBIT in Mio. | 670.42 | 703.47 | 750.05 | 782.68 | |
| EBITDA in Mio. | 675.93 | 711.50 | 760.90 | 809.82 | |
| Gewinn in Mio. | 454.60 | 476.75 | 502.93 | 530.16 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 454.60 | 479.92 | 506.32 | 530.16 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 653.65 | 685.66 | 730.62 | 766.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 527.11 | 668.00 | 708.44 | 807.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.60 | 0.64 | 0.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 670.22 | 713.74 | 761.19 | 809.82 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 463.41 | 496.61 | 540.09 | 560.69 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -503.33 | -208.75 | -213.97 | -227.95 | |
| Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.53 | 0.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 367.41 | 389.61 | 421.59 | 560.69 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | |
| Buchwert/Aktie | 5.50 | 5.90 | 6.39 | 6.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’140.96 | 1’014.70 | 1’015.57 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 309.00 | 316.00 | 328.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’787.12 | 4’048.16 | 4’342.72 | 4’735.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’790.71 | 28’315.50 | 29’850.74 | 32’887.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Challenger Ltd Aktie Analysen
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