Chord Energy Corporation Aktie 58403633 / US6742152076
96.64
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16.05.2025
BTT
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Chord Energy Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Chord Energy Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.22 EUR | 5.64 | 1.4 | 8.64 | +6.8% | +5.29% | +3.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "112.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 95.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHORD ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.7% | |
| KGV | 8.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chord Energy Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.22 EUR | 5.64 | 32.00 | 297.00 | 1.16 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Chord Energy Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHORD ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHORD ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHORD ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHORD ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Chord Energy Corporation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’487.15 | 4’441.88 | 4’647.74 | 4’248.00 | 4’204.00 |
| Dividende | 5.30 | 5.74 | 6.08 | 7.44 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.48 % | 5.94 % | 6.29 % | 7.70 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.11 | 9.98 | 14.43 | 15.07 | 15.79 |
| KGV | 9.56 | 9.68 | 6.70 | 6.41 | 6.12 |
| EBIT in Mio. | 812.27 | 787.11 | 951.64 | 1’266.00 | 1’265.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’307.59 | 2’254.67 | 2’507.27 | 2’606.00 | 2’591.00 |
| Gewinn in Mio. | 593.31 | 583.97 | 731.34 | 829.50 | 920.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 595.73 | 575.03 | 706.10 | 738.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 749.25 | 756.72 | 926.13 | 1’211.00 | 1’211.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.11 | 9.98 | 14.43 | 15.07 | 15.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.64 | 9.07 | 15.23 | 15.79 | 15.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’366.12 | -1’379.65 | -1’396.00 | -1’304.00 | -1’304.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’203.07 | 2’159.34 | 2’257.10 | 2’331.00 | 2’336.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -680.00 | -609.40 | -481.33 | -301.00 | -301.00 |
| Cashflow/Aktie | 36.52 | 37.23 | 42.02 | 42.25 | 39.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 807.81 | 749.38 | 848.05 | 1’025.67 | 1’031.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.51 | 12.57 | 20.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 142.38 | 149.82 | 117.57 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 763.90 | 638.14 | 463.28 | -35.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’368.58 | 1’372.00 | 1’376.48 | 1’337.33 | 1’304.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 128.00 | 134.00 | 134.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’463.87 | 9’676.22 | 10’294.24 | 12’292.50 | 16’111.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’242.90 | 13’476.30 | 14’120.00 | 15’415.00 | 16’111.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chord Energy Corporation Aktie Analysen
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