Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
1’416.00
INR
-75.50
INR
-5.06%
04.04.2025
BOM
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.6 | 0.58 | 22.88 | +12.46% | +0.72% | -1.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "1444.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.38% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1440.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.58 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 22.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.60 | -43.00 | 210.00 | 0.51 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHOLAMANDALAM INV.& FIN. INE121A01024 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SH FOSUN PHARMA CNE000000X38 |
|
| TAKEDA PHARMACEUTICAL JP3463000004 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 274’849.90 | 298’993.16 | 320’233.65 | 339’827.00 |
| Dividende | 10.26 | 10.25 | 10.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.72 % | 0.72 % | % |
| Gewinn/Aktie | 60.33 | 62.76 | 63.48 | 66.88 |
| KGV | 23.47 | 22.56 | 22.31 | 21.17 |
| EBIT in Mio. | 61’077.06 | 64’542.25 | 65’104.59 | 67’559.00 |
| EBITDA in Mio. | 71’417.33 | 75’810.61 | 76’721.66 | 80’539.00 |
| Gewinn in Mio. | 48’750.15 | 51’486.10 | 52’884.15 | 53’993.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48’553.16 | 51’406.50 | 52’749.13 | 53’993.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67’382.25 | 71’208.45 | 72’431.25 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67’379.61 | 71’239.20 | 72’500.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 61.02 | 63.46 | 62.89 | 66.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 183’305.54 | 196’756.15 | 208’326.85 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’088.68 | -12’940.21 | -13’219.11 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53’512.64 | 52’876.44 | 54’275.16 | 81’996.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’155.19 | -10’784.48 | -10’900.86 | |
| Cashflow/Aktie | 75.40 | 70.43 | 71.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 40’295.61 | 39’911.39 | 40’654.78 | 34’186.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 50.30 | 47.27 | 49.20 | |
| Buchwert/Aktie | 380.02 | 432.39 | 485.59 | 519.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -63’042.53 | -90’151.46 | -118’583.64 | -52’981.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’040.17 | 14’243.90 | 15’204.20 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’759.64 | 13’144.48 | 13’487.40 | 14’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 99’697.50 | 101’485.00 | 135’327.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 306’962.50 | 349’069.95 | 392’044.53 | 419’458.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 350’807.13 | 395’448.08 | 439’895.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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