Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
1’445.95
INR
2.45
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0.17%
20.01.2025
BOM
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.45 | 0.63 | 23.34 | +14.04% | +0.77% | +4.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "1529.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.48% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 4.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1517.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 41.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.85% Aufschlag. | |
| KGV | 23.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.45 | -69.00 | 216.00 | 0.35 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| SBI CARDS & PAYMENT INE018E01016 |
|
| SRF INE647A01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IPSEN FR0010259150 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 273’821.34 | 300’182.47 | 320’034.12 |
| Dividende | 10.07 | 10.43 | 10.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.72 % | 0.71 % |
| Gewinn/Aktie | 57.05 | 63.35 | 63.48 |
| KGV | 25.35 | 22.82 | 22.78 |
| EBIT in Mio. | 58’255.50 | 64’526.23 | 64’753.33 |
| EBITDA in Mio. | 68’647.23 | 75’723.30 | 76’750.88 |
| Gewinn in Mio. | 46’062.71 | 51’117.66 | 52’622.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46’047.97 | 50’886.50 | 52’081.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63’893.50 | 70’719.69 | 71’910.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 63’927.01 | 70’742.02 | 72’172.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 57.62 | 63.52 | 63.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 181’986.47 | 198’079.53 | 209’549.92 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’091.22 | -12’552.00 | -13’021.63 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’906.97 | 51’809.90 | 53’994.42 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’364.60 | -11’664.04 | -11’644.24 |
| Cashflow/Aktie | 71.84 | 69.89 | 73.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 36’614.64 | 41’464.29 | 41’646.52 |
| Free Cashflow/Aktie | 46.89 | 47.33 | 49.52 |
| Buchwert/Aktie | 375.33 | 427.00 | 477.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -67’750.35 | -96’065.99 | -126’853.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’244.60 | 18’012.68 | 19’400.04 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’743.07 | 12’989.78 | 13’157.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112’070.00 | 126’983.50 | 135’098.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 303’861.94 | 345’868.46 | 388’480.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 349’134.28 | 393’932.64 | 436’427.26 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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