Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09 | 0.65 | 24.07 | +14.8% | +0.75% | -8.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "1497.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.98% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -8.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1567.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 39.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.31% Aufschlag. | |
| KGV | 24.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09 | -77.00 | 221.00 | 0.36 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| OBEROI REALTY INE093I01010 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
|
| TORRENT PHARMACEUTICALS INE685A01028 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 273’902.14 | 300’411.87 | 320’292.52 |
| Dividende | 10.06 | 10.45 | 10.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 0.72 % | 0.71 % |
| Gewinn/Aktie | 57.06 | 63.50 | 63.58 |
| KGV | 25.53 | 22.94 | 22.91 |
| EBIT in Mio. | 58’323.00 | 64’699.99 | 64’825.41 |
| EBITDA in Mio. | 68’723.96 | 75’907.05 | 76’863.71 |
| Gewinn in Mio. | 46’085.36 | 51’239.39 | 52’677.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46’011.94 | 50’974.58 | 52’118.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63’907.88 | 70’895.49 | 72’006.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 63’992.19 | 70’879.90 | 72’441.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 57.53 | 63.73 | 63.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 182’067.93 | 198’214.80 | 209’624.58 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’091.22 | -12’552.00 | -13’021.63 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’891.60 | 51’796.73 | 53’976.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’364.60 | -11’664.04 | -11’644.24 |
| Cashflow/Aktie | 71.95 | 69.85 | 73.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 36’626.20 | 41’499.08 | 41’668.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 46.88 | 47.25 | 49.42 |
| Buchwert/Aktie | 375.36 | 427.08 | 477.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -67’778.45 | -96’162.36 | -126’937.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’261.00 | 18’039.28 | 19’413.04 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’743.07 | 12’989.78 | 13’157.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112’070.00 | 126’983.50 | 135’098.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 303’893.32 | 345’916.38 | 388’561.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 349’162.52 | 394’004.44 | 436’524.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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