Cofinimmo Aktie 329048 / BE0003593044
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16.12.2024
BRX
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Cofinimmo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Cofinimmo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.20 EUR | 2.14 | 1.54 | 8.93 | +3.65% | +10.1% | -8.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "52.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COFINIMMO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.1% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cofinimmo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.20 EUR | 2.14 | 0.00 | 211.00 | 0.48 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cofinimmo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COFINIMMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COFINIMMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
|
| RTL GROUP LU0061462528 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COFINIMMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COFINIMMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| PARKWAY LIFE REIT SG1V52937132 |
Schätzungen zu Cofinimmo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 357.44 | 362.03 | 381.00 | 399.70 |
| Dividende | 5.36 | 5.46 | 5.82 | 5.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.94 % | 10.11 % | 10.79 % | 10.95 % |
| Gewinn/Aktie | 6.22 | 6.26 | 6.38 | 5.82 |
| KGV | 8.67 | 8.61 | 8.45 | 9.28 |
| EBIT in Mio. | 303.48 | 320.94 | ||
| EBITDA in Mio. | 287.06 | 307.87 | 320.94 | |
| Gewinn in Mio. | 240.90 | 247.27 | 271.47 | 290.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 241.03 | 248.89 | 271.47 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 251.23 | 255.81 | 270.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 214.14 | 223.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.37 | 5.64 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 298.00 | 301.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -133.87 | -71.77 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 247.81 | 249.19 | 256.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -86.08 | -136.06 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.94 | 6.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 262.72 | 261.45 | 256.38 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.40 | 5.18 | 6.73 | |
| Buchwert/Aktie | 93.80 | 94.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’661.34 | 2’671.99 | 2’802.12 | 2’872.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 182.50 | 115.00 | 150.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 43.13 | 44.94 | 36.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’551.58 | 3’597.19 | 3’688.20 | 3’910.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’585.09 | 6’579.42 | 6’548.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cofinimmo S.A. Aktie Analysen
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