Cofinimmo Aktie 329048 / BE0003593044
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13:14:27
BMN
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Cofinimmo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Cofinimmo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | 0.98 | 13.06 | +6.57% | +6.23% | -2.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "86.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COFINIMMO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.2% | |
| KGV | 13.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.23% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cofinimmo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.70 | -61.00 | 169.00 | 0.59 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cofinimmo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COFINIMMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COFINIMMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| UMICORE BE0974320526 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COFINIMMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COFINIMMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| MERCIALYS FR0010241638 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Schätzungen zu Cofinimmo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 358.31 | 368.57 | 379.07 | 390.80 | 397.60 |
| Dividende | 5.22 | 5.21 | 5.30 | 5.49 | 5.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.10 % | 6.09 % | 6.20 % | 6.41 % | 6.41 % |
| Gewinn/Aktie | 6.33 | 6.41 | 6.39 | 6.32 | |
| KGV | 13.51 | 13.34 | 13.38 | 13.54 | |
| EBIT in Mio. | 289.40 | 292.73 | 306.54 | 319.93 | 325.78 |
| EBITDA in Mio. | 289.05 | 297.05 | 305.72 | 319.93 | 325.78 |
| Gewinn in Mio. | 240.53 | 238.52 | 240.08 | 241.00 | 372.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 240.53 | 238.52 | 240.08 | 241.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 229.89 | 236.29 | 264.13 | 260.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 252.63 | 256.27 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.03 | 5.10 | 5.59 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 304.60 | 316.10 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -72.90 | -41.10 | -44.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 213.15 | 199.10 | 133.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -161.34 | -153.92 | -88.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.40 | 5.55 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 206.04 | 190.66 | 88.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.43 | 3.73 | 2.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 94.04 | 95.96 | 100.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’586.75 | 2’615.58 | 2’782.91 | 2’656.22 | 2’649.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.60 | -26.40 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30.82 | 32.03 | 32.00 | 33.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’566.10 | 3’633.01 | 3’778.20 | 4’052.32 | 4’215.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’447.99 | 6’578.06 | 6’932.15 | 6’962.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cofinimmo S.A. Aktie Analysen
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