Cofinimmo Aktie 329048 / BE0003593044
83.25
EUR
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22:43:42
BMN
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Cofinimmo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Cofinimmo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.25 EUR | 3.68 | 0.98 | 13.09 | +6.49% | +6.29% | -4.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "87.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COFINIMMO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.73% | |
| KGV | 13.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.29% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cofinimmo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.25 EUR | 3.68 | -91.00 | 162.00 | 0.61 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cofinimmo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COFINIMMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COFINIMMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEME GROUP BE0974413453 |
|
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COFINIMMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COFINIMMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVIVIO FR0000064578 |
|
| MERCIALYS FR0010241638 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
Schätzungen zu Cofinimmo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 358.80 | 366.14 | 378.44 | 390.80 | 397.60 |
| Dividende | 5.17 | 5.33 | 5.34 | 5.49 | 5.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.28 % | 6.47 % | 6.48 % | 6.65 % | 6.65 % |
| Gewinn/Aktie | 6.34 | 6.42 | 6.35 | 6.32 | |
| KGV | 13.00 | 12.84 | 12.99 | 13.05 | |
| EBIT in Mio. | 290.44 | 295.09 | 310.42 | 319.93 | 325.78 |
| EBITDA in Mio. | 289.98 | 299.01 | 308.96 | 319.93 | 325.78 |
| Gewinn in Mio. | 241.46 | 239.85 | 237.07 | 241.00 | 372.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 241.46 | 239.85 | 237.07 | 241.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 233.15 | 271.57 | 261.30 | 260.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 252.63 | 256.27 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.36 | 6.64 | 5.59 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 304.60 | 316.10 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90.30 | -75.55 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 221.96 | 213.35 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -152.66 | -153.68 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.60 | 5.92 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 206.04 | 190.66 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 4.43 | 3.73 | |||
| Buchwert/Aktie | 93.53 | 95.14 | 98.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’590.72 | 2’619.64 | 2’720.36 | 2’656.22 | 2’649.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.60 | -26.40 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30.82 | 32.03 | 32.00 | 33.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’579.65 | 3’646.84 | 3’844.14 | 4’052.32 | 4’215.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’449.31 | 6’558.09 | 6’829.35 | 6’962.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cofinimmo S.A. Aktie Analysen
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