Collins Foods Aktie 13325662 / AU000000CKF7
4.82
EUR
0.02
EUR
0.42 %
18.07.2025
BMN
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Collins Foods Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Collins Foods Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.92 EUR | 0.68 | 1.3 | 14 | +14.97% | +3.31% | +20.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "9.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.05% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 20.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.68 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist COLLINS FOOD ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 31.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.03% | |
| KGV | 14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Collins Foods Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.92 EUR | 0.68 | -53.00 | 267.00 | 0.82 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Collins Foods Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLLINS FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLLINS FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONADELPHOUS GROUP AU000000MND5 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
|
| PEXA GROUP AU0000158594 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLLINS FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLLINS FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
Schätzungen zu Collins Foods in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’584.83 | 1’663.67 | 1’780.31 | 1’865.91 |
| Dividende | 0.28 | 0.34 | 0.39 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.78 % | 4.35 % | 5.20 % |
| Gewinn/Aktie | 0.50 | 0.60 | 0.68 | 0.84 |
| KGV | 17.79 | 14.81 | 12.98 | 10.57 |
| EBIT in Mio. | 125.39 | 142.11 | 156.73 | 156.91 |
| EBITDA in Mio. | 237.85 | 260.34 | 280.88 | 227.88 |
| Gewinn in Mio. | 59.19 | 71.33 | 81.41 | 103.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59.36 | 71.79 | 81.91 | 103.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86.27 | 103.16 | 117.85 | 148.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 133.44 | 148.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.49 | 0.60 | 0.70 | 0.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 916.32 | 979.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -81.03 | -89.17 | -97.77 | -111.51 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 168.64 | 194.42 | 214.48 | 281.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -86.83 | -86.46 | -98.21 | -102.97 |
| Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.54 | 1.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 86.06 | 103.32 | 112.92 | 124.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.83 | 1.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.65 | 3.91 | 4.21 | 4.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 258.11 | 240.53 | 228.19 | 685.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.80 | 88.52 | 97.98 | 109.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 626.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 431.45 | 463.05 | 498.81 | 525.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’494.96 | 1’525.58 | 1’561.07 | 1’661.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Collins Foods Ltd Aktie Analysen
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