Computer Programs and Systems Aktie 1423602 / US2053061030
21.52
USD
-1.21
USD
-5.34 %
09.01.2026
BTT
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Computer Programs and Systems Inc. (CPSI) Aktie Analysen & Prognosen
Computer Programs and Systems Inc. (CPSI) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.52 USD | 0.32 | 1.2 | 6.45 | +7.75% | +0% | -6.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "19.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.32 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TRUBRIDGE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.13% | |
| KGV | 6.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Computer Programs and Systems Inc. (CPSI) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.52 USD | 0.32 | -42.00 | 328.00 | 0.54 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Computer Programs and Systems Inc. (CPSI) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRUBRIDGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRUBRIDGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST BUSEY CORP US3193832041 |
|
| FIRST COMM FINANCIAL US3198291078 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRUBRIDGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRUBRIDGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Computer Programs and Systems in USD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 360.45 | 373.54 |
| Dividende | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.30 | 2.81 |
| KGV | 9.37 | 7.65 |
| EBIT in Mio. | 59.14 | 65.69 |
| EBITDA in Mio. | 74.03 | 80.65 |
| Gewinn in Mio. | 21.22 | 32.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40.05 | 42.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 50.54 | 55.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18.15 | 33.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.98 | 1.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 191.22 | 200.99 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23.40 | -24.68 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53.71 | 60.08 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | 2.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 30.31 | 35.40 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 12.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -40.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 31.43 | 31.78 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.15 | 11.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 210.49 | 262.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 434.04 | 474.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Computer Programs and Systems Inc. (CPSI) Aktie Analysen
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