Dai-ichi Life Insurance Aktie 11057271 / JP3476480003
3’840.00
JPY
-104.00
JPY
-2.64%
20.11.2024
TOKIO
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Dai-ichi Life Insurance Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 EUR | 23.96 | 1.43 | 8.79 | +8.89% | +3.64% | +3.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "3686" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.35% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3859.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAI-ICHI LIFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 36.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.87% | |
| KGV | 8.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 EUR | 23.96 | -4.00 | 279.00 | 1.09 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAI-ICHI LIFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAI-ICHI LIFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAI-ICHI LIFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAI-ICHI LIFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
Schätzungen zu Dai-ichi Life Insurance in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’461’748.89 | 11’356’819.70 | |||
| Dividende | 125.69 | 157.14 | 176.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 4.09 % | 4.60 % | 5.18 % | 6.22 % |
| Gewinn/Aktie | 385.85 | 413.92 | 444.54 | ||
| KGV | 9.95 | 9.28 | 8.64 | 8.32 | 7.70 |
| EBIT in Mio. | 509’236.14 | 524’784.14 | 557’233.04 | ||
| EBITDA in Mio. | 509’236.14 | 524’784.14 | 557’233.04 | ||
| Gewinn in Mio. | 354’493.92 | 371’020.58 | 387’195.95 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 372’206.05 | 392’412.21 | 397’980.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 563’120.14 | 588’464.90 | 597’590.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 490’847.23 | 512’936.83 | 542’386.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 383.17 | 409.61 | 445.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90’000.00 | -60’000.00 | -50’000.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4’345.03 | 4’583.99 | 4’722.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 995’245.00 | 995’245.00 | 995’245.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’938’000.00 | 3’017’000.00 | 3’132’500.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 70’820’000.00 | 72’964’500.00 | 75’638’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd Aktie Analysen
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