DeNA Fundamentalanalyse

DeNA Aktie VALOR 2045354 / ISIN JP3548610009

22.80

EUR

0.40

EUR

1.79%

26.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
22.60 EUR	2.58			2.2	13.28	+27.59%	+1.6%		-7.33%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "4025" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-7.33%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.33.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 21.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3309.93.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.58	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DENA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.2	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	13.28	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+27.59%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.6%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.24% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
22.60 EUR	2.58	-184.00	378.00	0.68	0.28


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.84% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%.
Beta	0.68	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.28	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DAICEL JP3485800001
	JTEKT JP3292200007
	TOYOTA BOSHOKU JP3635400009

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMDOCS GB0022569080
	BROTHER INDUSTRIES JP3830000000
	GMO INTERNET GROUP JP3152750000

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	154’986.76	178’727.34	180’458.45	162’700.00	163’300.00
Dividende	38.40	61.33	44.60	32.20	32.10
Dividendenrendite (in %)	1.03 %	1.65 %	1.20 %	0.87 %	0.86 %
Gewinn/Aktie	151.50	230.98	284.17	214.60	213.70
KGV	24.50	16.07	13.06	17.29	17.37
EBIT in Mio.	23’038.04	39’821.13	43’238.59	28’300.00	28’100.00
EBITDA in Mio.	19’997.32	16’904.67	16’505.76
Gewinn in Mio.	16’871.05	29’663.80	31’645.00	23’900.00	23’800.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	7’106.01	8’078.89	7’534.82
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	28’141.36	43’601.97	47’787.22	35’900.00	35’700.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	18’603.41	26’454.92	24’430.82	35’900.00	35’700.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	63.82	72.55	67.67
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.				85’900.00	85’800.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-7’359.00	-7’649.67	-6’857.67	-8’622.00	-8’200.00
Cashflow (Operations) in Mio.	20’659.00	36’413.00	33’675.00	31’176.00	32’008.00
Cashflow (Financing) in Mio.		-376.00	-2’803.33	8’415.00	8’365.00
Cashflow/Aktie	164.95	330.50	324.45
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie	75.80	149.00	121.65	202.50	213.80
Buchwert/Aktie				2’612.30	2’793.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	5’232.00	5’130.33	5’371.67	8’622.00	8’200.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.				57’600.00	57’700.00
Eigenkapital in Mio.				290’888.00	311’103.00
Bilanzsumme in Mio.	350’730.33	382’638.00	408’548.67	459’631.00	491’840.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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