DigitalOcean Aktie 110302680 / US25402D1028
27.82
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18.06.2025
BTT
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DigitalOcean Aktie Analysen & Prognosen
DigitalOcean Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06 EUR | 2.56 | 1.05 | 11.25 | +11.86% | +0% | -8.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "31.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIGITALOCEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.61% | |
| KGV | 11.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DigitalOcean Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06 EUR | 2.56 | 187.00 | 322.00 | 2.02 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.87% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 2.02 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DigitalOcean Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIGITALOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITALOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| PJT PARTNERS US69343T1079 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIGITALOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITALOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu DigitalOcean in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 881.74 | 1’005.04 | 1’162.48 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.94 | 2.02 | 2.50 |
| KGV | 14.34 | 13.77 | 11.11 |
| EBIT in Mio. | 237.18 | 275.05 | 347.25 |
| EBITDA in Mio. | 346.78 | 385.19 | 477.14 |
| Gewinn in Mio. | 201.61 | 203.39 | 271.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 201.61 | 203.39 | 271.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 239.01 | 252.99 | 324.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 141.53 | 115.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.94 | 2.02 | 2.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.08 | 0.99 | 1.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 556.12 | 635.48 | 739.28 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -195.11 | -204.43 | -225.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 345.32 | 366.19 | 430.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -180.79 | -49.13 | -186.80 |
| Cashflow/Aktie | 3.30 | 5.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 157.19 | 169.23 | 201.08 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | -0.82 | 0.88 | 1.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’018.46 | 889.31 | 807.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 134.38 | 150.01 | 166.05 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.57 | 203.77 | 227.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 175.00 | 189.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -76.28 | 84.62 | 168.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’692.97 | 1’844.06 | 1’851.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DigitalOcean Aktie Analysen
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