DigitalOcean Aktie 110302680 / US25402D1028
54.46
USD
0.63
USD
1.17 %
06.03.2026
BTT
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DigitalOcean Aktie Analysen & Prognosen
DigitalOcean Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.39 USD | 5.36 | 0.81 | 35.89 | +29.22% | +0% | -3.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "62.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIGITALOCEAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.55% Aufschlag. | |
| KGV | 35.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DigitalOcean Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.39 USD | 5.36 | 139.00 | 357.00 | 1.91 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.39% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 1.91 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DigitalOcean Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIGITALOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITALOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| KITE REALTY GROUP US49803T3005 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIGITALOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITALOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu DigitalOcean in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’094.50 | 1’424.45 | 1’739.23 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 1.75 | 2.79 |
| KGV | 55.02 | 31.09 | 19.49 |
| EBIT in Mio. | 195.98 | 313.68 | 435.31 |
| EBITDA in Mio. | 403.64 | 569.52 | 731.41 |
| Gewinn in Mio. | 111.76 | 200.41 | 324.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111.76 | 200.41 | 324.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 133.92 | 239.72 | 384.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.99 | 1.75 | 2.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.06 | 0.61 | 1.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 583.77 | 792.71 | 1’040.97 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -228.27 | -238.97 | -304.95 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 338.83 | 433.20 | 615.76 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -213.35 | -125.00 | -198.50 |
| Cashflow/Aktie | 2.91 | 4.30 | 6.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 189.61 | 265.01 | 420.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.57 | 2.44 | |
| Buchwert/Aktie | 0.94 | 3.03 | 5.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’181.62 | 984.91 | 704.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 169.87 | 208.20 | 229.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 166.04 | 201.68 | 217.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 12.11 | 133.14 | 253.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’782.30 | 1’947.30 | 2’372.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DigitalOcean Aktie Analysen
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