DigitalOcean Aktie 110302680 / US25402D1028
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BTT
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DigitalOcean Aktie Analysen & Prognosen
DigitalOcean Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.92 EUR | 3.5 | 0.83 | 17.28 | +14.32% | +0% | -11.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "37.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIGITALOCEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.56% Aufschlag. | |
| KGV | 17.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DigitalOcean Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.92 EUR | 3.50 | 150.00 | 358.00 | 2.29 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.08.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.50% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | 2.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DigitalOcean Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIGITALOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITALOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| FIRST ADVANTAGE US31846B1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIGITALOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITALOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
Schätzungen zu DigitalOcean in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 776.19 | 877.39 | 996.74 | 1’213.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 1.85 | 2.15 | 2.42 |
| KGV | 22.26 | 21.07 | 18.08 | 16.07 |
| EBIT in Mio. | 202.05 | 219.13 | 260.63 | 305.40 |
| EBITDA in Mio. | 313.79 | 349.43 | 400.94 | |
| Gewinn in Mio. | 177.97 | 190.59 | 224.85 | 261.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 177.97 | 190.59 | 224.85 | 261.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 209.69 | 226.73 | 267.84 | 315.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 102.69 | 122.03 | 151.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.75 | 1.85 | 2.15 | 2.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.86 | 0.85 | 1.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 496.03 | 544.52 | 604.12 | 743.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -101.32 | -181.64 | -183.18 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 292.92 | 337.07 | 374.31 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -38.37 | -10.23 | -263.60 | |
| Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.87 | 3.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 128.78 | 162.26 | 194.17 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | -1.88 | -0.41 | 1.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’032.35 | 943.62 | 792.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 107.32 | 121.62 | 134.67 | 162.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 183.82 | 184.30 | 187.78 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 168.00 | 166.00 | 179.14 | |
| Eigenkapital in Mio. | -173.60 | -26.02 | 166.89 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’549.42 | 1’714.27 | 1’782.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DigitalOcean Aktie Analysen
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