Dillard's Aktie 648026 / US2540671011
447.76
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-2.33
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-0.52%
27.11.2024
BTT
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Dillard's Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Dillard's Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420.00 EUR | 7.54 | 0.45 | 13.47 | +1.84% | +4.28% | +14.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "366.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.26% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 385.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DILLARD'S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.45 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 13.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dillard's Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 420.00 EUR | 7.54 | 33.00 | 326.00 | 0.83 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.12.2010 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dillard's Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DILLARD'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DILLARD'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| FRESHPET US3580391056 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DILLARD'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DILLARD'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHONGQING DEPT.STORE CO. CNE000000LF2 |
|
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu Dillard's in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’472.10 | 6’498.87 | 6’069.62 |
| Dividende | 25.06 | 18.01 | 18.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.60 % | 4.02 % | 4.02 % |
| Gewinn/Aktie | 32.80 | 27.73 | 23.05 |
| KGV | 13.65 | 16.15 | 19.43 |
| EBIT in Mio. | 701.52 | 597.72 | 381.18 |
| EBITDA in Mio. | 886.21 | 720.65 | 567.25 |
| Gewinn in Mio. | 529.47 | 442.04 | 279.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 526.51 | 416.35 | 279.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 691.91 | 581.78 | 367.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 694.79 | 642.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 32.80 | 27.73 | 23.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 32.64 | 26.29 | 17.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’644.50 | 2’694.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 43.64 | 32.87 | 29.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 802.00 | 588.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 49.60 | 36.52 | |
| Buchwert/Aktie | 108.00 | 109.12 | 101.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -527.16 | -600.38 | -272.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 114.10 | 123.99 | 121.39 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’714.00 | 1’771.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’692.24 | 1’672.45 | 1’569.17 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dillard's Inc. Aktie Analysen
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