DIP Aktie 1842794 / JP3548640006
2’275.00
JPY
25.00
JPY
1.11%
13.02.2025
TOKIO
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DIP corp Aktie Analysen & Prognosen
DIP corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.79 | 1.68 | 10.22 | +12.68% | +4.51% | -11.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "2365" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.38% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2419.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.79 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DIP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DIP corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.79 | -92.00 | 277.00 | 0.42 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DIP corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu DIP in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’874.56 | 60’458.22 | 65’504.31 | 76’002.00 | 72’200.00 |
| Dividende | 88.75 | 94.11 | 111.17 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.90 % | 4.14 % | 4.89 % | 5.28 % | % |
| Gewinn/Aktie | 165.74 | 182.49 | 224.69 | 256.00 | 286.60 |
| KGV | 13.73 | 12.47 | 10.13 | 8.89 | 7.94 |
| EBIT in Mio. | 13’731.46 | 14’939.96 | 17’295.96 | 20’000.00 | 22’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’693.11 | 17’951.20 | 20’494.12 | ||
| Gewinn in Mio. | 8’930.33 | 9’708.78 | 11’610.43 | 13’400.00 | 15’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’235.08 | 9’981.54 | 10’787.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’287.16 | 14’312.83 | 17’169.19 | 19’800.00 | 22’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’218.75 | 14’412.54 | 16’316.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 164.41 | 173.27 | 193.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’735.60 | 54’283.60 | 59’625.40 | 62’204.00 | 66’180.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’397.60 | -4’388.40 | -4’386.00 | -3’900.00 | -3’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’728.00 | 13’261.60 | 15’443.20 | 16’620.00 | 18’220.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’033.20 | -6’811.80 | -7’615.60 | -6’142.00 | -7’035.00 |
| Cashflow/Aktie | 214.05 | 228.00 | 260.95 | 315.30 | 345.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’110.67 | 8’677.00 | 10’708.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 136.10 | 163.70 | 183.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 752.03 | 805.21 | 884.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -20’186.67 | -23’359.28 | -27’486.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’484.50 | 3’398.00 | 3’320.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36’710.00 | 38’940.20 | 40’975.80 | 43’250.50 | 43’781.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’768.00 | 42’857.40 | 47’370.80 | 61’968.00 | 69’933.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’825.80 | 54’320.20 | 59’280.80 | 76’080.00 | 84’695.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DIP corp Aktie Analysen
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