DIP Aktie 1842794 / JP3548640006
2’331.00
JPY
22.00
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0.95%
24.01.2025
TOKIO
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DIP corp Aktie Analysen & Prognosen
DIP corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.81 | 2.28 | 8.44 | +14.97% | +4.26% | -3.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "2700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.57% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2518.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.81 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DIP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.28 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DIP corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.81 | -107.00 | 282.00 | 0.40 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DIP corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| LIFE CORPORATION JP3966600003 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
Schätzungen zu DIP in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’082.04 | 61’349.44 | 67’983.36 | 83’052.00 | 90’300.00 |
| Dividende | 87.75 | 97.27 | 110.37 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.76 % | 4.17 % | 4.73 % | 5.28 % | % |
| Gewinn/Aktie | 166.91 | 191.19 | 227.62 | 302.00 | 334.50 |
| KGV | 13.97 | 12.19 | 10.24 | 7.72 | 6.97 |
| EBIT in Mio. | 13’798.83 | 15’618.79 | 17’711.95 | 23’700.00 | 26’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’829.13 | 18’521.72 | 20’894.12 | ||
| Gewinn in Mio. | 8’985.83 | 10’153.30 | 11’848.83 | 15’800.00 | 17’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’294.82 | 10’336.14 | 10’787.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’340.31 | 15’057.14 | 17’580.72 | 23’500.00 | 26’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’321.57 | 14’621.91 | 16’316.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 168.28 | 184.33 | 193.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’882.80 | 55’581.60 | 62’721.75 | 72’604.00 | 79’680.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’322.00 | -4’312.80 | -4’357.50 | -3’900.00 | -3’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’694.00 | 13’761.80 | 15’826.25 | 19’020.00 | 20’720.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’247.00 | -6’094.00 | -7’025.00 | -7’402.00 | -8’295.00 |
| Cashflow/Aktie | 361.20 | 393.70 | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 136.10 | 163.70 | 183.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 749.56 | 858.03 | 973.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -20’186.67 | -23’359.28 | -27’486.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36’740.20 | 39’058.20 | 43’109.75 | 46’600.50 | 53’481.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’709.20 | 44’234.80 | 50’297.25 | 66’791.00 | 75’995.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’837.80 | 55’753.00 | 62’109.00 | 80’902.00 | 90’757.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DIP corp Aktie Analysen
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