DIP Aktie 1842794 / JP3548640006
2’025.00
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18.04.2025
TOKIO
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DIP corp Aktie Analysen & Prognosen
DIP corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.81 | 1.36 | 10.99 | +10.23% | +4.67% | +0.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "2050" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.71% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2241.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.81 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DIP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.6% | |
| KGV | 10.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DIP corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.81 | -97.00 | 265.00 | 0.49 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DIP corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELC JP3835700000 |
|
| IZUMI JP3138400001 |
|
| JINS HOLDINGS JP3386110005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| MANPOWERGROUP US56418H1005 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
Schätzungen zu DIP in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’085.89 | 63’957.14 | 65’899.33 | 69’990.00 | |
| Dividende | 91.90 | 104.04 | 70.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.54 % | 5.14 % | 3.49 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 172.22 | 207.62 | 203.13 | ||
| KGV | 11.76 | 9.75 | 9.97 | 7.45 | 6.73 |
| EBIT in Mio. | 13’796.33 | 16’142.71 | 16’508.63 | ||
| EBITDA in Mio. | 16’709.62 | 18’790.37 | 19’009.18 | ||
| Gewinn in Mio. | 9’229.56 | 10’822.71 | 11’123.33 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’508.98 | 16’012.12 | 16’403.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’303.96 | 14’054.96 | 14’705.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’782.00 | 57’863.40 | 59’614.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’858.80 | -4’829.00 | -4’680.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’390.40 | 14’589.40 | 14’912.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’611.60 | -7’037.20 | -5’430.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 213.90 | 248.00 | 270.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’502.00 | 9’609.67 | 7’935.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 104.40 | 129.50 | 149.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 784.03 | 857.29 | 918.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’775.00 | 3’662.75 | 2’123.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’621.20 | 40’726.00 | 41’913.00 | 43’352.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 41’004.40 | 44’993.40 | 53’582.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 53’638.40 | 57’852.40 | 67’325.33 | 77’442.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DIP corp Aktie Analysen
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