Mitsubishi Materials Aktie 779751 / JP3903000002
2’446.50
JPY
22.00
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0.91%
24.01.2025
TOKIO
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Mitsubishi Materials Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Materials Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.90 EUR | 2.05 | 1.74 | 6.61 | +7.38% | +4.09% | +5.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "2417" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.99% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2448.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MITSUBISHI MATERIALS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Materials Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.90 EUR | 2.05 | -39.00 | 208.00 | 0.77 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Materials Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| HANWHA CORP KR7000880005 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Mitsubishi Materials in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’908’729.27 | 1’890’331.26 | 1’980’673.27 | 2’101’000.00 | 2’080’000.00 |
| Dividende | 100.00 | 101.00 | 105.71 | 117.50 | 122.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.09 % | 4.13 % | 4.32 % | 4.80 % | 5.01 % |
| Gewinn/Aktie | 338.85 | 327.94 | 341.70 | 400.95 | 418.10 |
| KGV | 7.22 | 7.46 | 7.16 | 6.10 | 5.85 |
| EBIT in Mio. | 42’110.02 | 37’821.29 | 36’149.93 | 39’600.00 | 43’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 98’279.42 | 92’138.46 | 94’084.81 | 99’600.00 | 103’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 44’559.74 | 42’176.73 | 43’607.52 | 53’800.00 | 57’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40’966.37 | 38’968.26 | 24’629.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 61’880.99 | 60’158.12 | 60’187.19 | 75’600.00 | 81’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 61’888.79 | 60’590.65 | 62’066.56 | 70’250.00 | 73’350.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 337.71 | 279.07 | 246.65 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 173’950.00 | 172’350.00 | 178’650.00 | 173’600.00 | 178’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78’500.00 | -78’333.33 | -80’000.00 | -90’000.00 | -90’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56’966.67 | 71’100.00 | 76’233.33 | 71’900.00 | 98’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 11’066.67 | -33.33 | -2’233.33 | -1’300.00 | -28’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 580.70 | 706.14 | 635.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -44’166.67 | -3’900.00 | 14’166.67 | -18’100.00 | 8’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -200.20 | -102.60 | -204.40 | -138.80 | 66.10 |
| Buchwert/Aktie | 5’270.17 | 5’485.34 | 5’699.57 | 6’048.55 | 6’346.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 513’014.31 | 480’391.24 | 471’185.27 | 571’400.00 | 559’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’000.00 | 10’000.00 | 10’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 71’528.57 | 77’980.50 | 79’045.75 | 95’000.00 | 95’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 131’633.33 | 135’666.67 | 139’000.00 | 134’000.00 | 135’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 679’763.39 | 707’524.00 | 735’854.55 | 790’300.00 | 830’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’263’933.33 | 2’330’066.67 | 2’381’200.00 | 2’388’000.00 | 2’415’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Materials Corp. Aktie Analysen
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