DO Aktie 923526 / AT0000818802
192.00
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1.27%
17:50:00
Wien
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DO & CO Aktie Analysen & Prognosen
DO & CO Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.00 EUR | 2.18 | 1.13 | 16.68 | +17.6% | +1.24% | -0.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "188.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 169.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DO & CO AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.32% | |
| KGV | 16.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DO & CO Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.00 EUR | 2.18 | -52.00 | 212.00 | 0.91 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DO & CO Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DO & CO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DO & CO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AT0000730007 |
|
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| OMV AT0000743059 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DO & CO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DO & CO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| BRINKER INT'L US1096411004 |
|
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
Schätzungen zu DO in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’140.28 | 2’385.86 | ||
| Dividende | 2.03 | 2.35 | 2.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.24 % | 1.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.49 | 9.84 | 11.41 | |
| KGV | 22.36 | 19.27 | 17.19 | 16.62 |
| EBIT in Mio. | 165.87 | 185.59 | 207.25 | 195.77 |
| EBITDA in Mio. | 240.10 | 262.91 | 281.66 | |
| Gewinn in Mio. | 91.80 | 109.47 | 126.04 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 97.98 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 149.41 | 174.22 | 198.39 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 146.97 | 171.23 | 198.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.39 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’235.63 | 1’345.60 | 1’437.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 171.98 | 197.78 | 215.62 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -116.27 | -67.54 | -32.33 | |
| Cashflow/Aktie | 14.22 | 16.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 111.33 | 121.93 | 141.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.98 | 10.52 | 12.47 | |
| Buchwert/Aktie | 35.95 | 44.17 | 53.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 132.73 | 38.30 | -75.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 71.02 | 73.19 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 404.04 | 497.25 | 604.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’240.35 | 1’330.55 | 1’473.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DO & CO Aktie Analysen
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