DO Aktie 923526 / AT0000818802
208.00
EUR
2.00
EUR
0.97%
14.02.2025
BMN
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DO & CO Aktie Analysen & Prognosen
DO & CO Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.00 EUR | 2.22 | 1 | 17.03 | +15.81% | +1.21% | +5.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "188.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 176.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DO & CO AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.94% | |
| KGV | 17.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DO & CO Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 208.00 EUR | 2.22 | -40.00 | 208.00 | 0.97 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DO & CO Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DO & CO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DO & CO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| OMV AT0000743059 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DO & CO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DO & CO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu DO in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’175.94 | 2’340.50 | 2’530.85 | 2’385.86 |
| Dividende | 1.73 | 2.05 | 2.35 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 0.98 % | 1.13 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.76 | 11.18 | 11.16 | 11.41 |
| KGV | 21.37 | 18.64 | 18.68 | 18.27 |
| EBIT in Mio. | 168.75 | 188.80 | 210.67 | 195.77 |
| EBITDA in Mio. | 244.23 | 267.75 | 294.00 | 281.66 |
| Gewinn in Mio. | 91.00 | 108.71 | 125.64 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 100.48 | 118.85 | 134.68 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 152.03 | 177.32 | 202.61 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 151.33 | 176.40 | 209.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.29 | 9.88 | 11.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’269.17 | 1’345.60 | 1’437.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -60.75 | -72.60 | -70.55 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 174.53 | 198.51 | 217.92 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -127.57 | -49.98 | -26.86 | |
| Cashflow/Aktie | 12.41 | 14.31 | 16.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 113.07 | 120.97 | 143.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.23 | 10.37 | 12.72 | |
| Buchwert/Aktie | 35.95 | 44.17 | 53.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 127.83 | 30.66 | -87.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 70.35 | 75.12 | 66.77 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 400.64 | 489.03 | 590.68 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’239.39 | 1’346.11 | 1’494.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DO & CO Aktie Analysen
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