DO Aktie 923526 / AT0000818802
130.00
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-2.69%
12:44:16
BMN
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DO & CO Aktie Analysen & Prognosen
DO & CO Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.20 EUR | 1.5 | 1.19 | 11.64 | +12.04% | +1.78% | -23.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "217" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -23.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 182.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DO & CO AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.22% | |
| KGV | 11.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DO & CO Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.20 EUR | 1.50 | 28.00 | 224.00 | 1.16 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DO & CO Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DO & CO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DO & CO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DO & CO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DO & CO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Schätzungen zu DO in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’195.78 | 2’338.24 | 2’516.43 | 2’385.86 |
| Dividende | 1.50 | 1.83 | 2.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.35 % | 1.57 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.77 | 10.97 | 10.86 | 11.41 |
| KGV | 13.84 | 12.33 | 12.45 | 11.84 |
| EBIT in Mio. | 170.55 | 187.46 | 208.17 | 195.77 |
| EBITDA in Mio. | 246.69 | 267.57 | 292.78 | 281.66 |
| Gewinn in Mio. | 106.33 | 121.65 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 100.48 | 115.98 | 132.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 154.27 | 175.98 | 205.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 151.33 | 169.20 | 192.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.33 | 9.66 | 10.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’292.37 | 1’394.35 | 1’604.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -63.47 | -75.17 | -71.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 169.54 | 200.31 | 217.36 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.57 | -52.58 | -29.93 | |
| Cashflow/Aktie | 12.38 | 14.32 | 16.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 101.10 | 117.40 | 138.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.18 | 10.65 | 12.55 | |
| Buchwert/Aktie | 36.03 | 44.34 | 54.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 129.44 | 29.80 | -91.35 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 71.69 | 73.42 | 65.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 389.98 | 473.77 | 570.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’242.62 | 1’341.31 | 1’482.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DO & CO Aktie Analysen
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