Elekta A b Aktie 613625 / SE0000163628
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SEK
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23.12.2024
STO
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Elekta ABShs -B- Fria Aktie Analysen & Prognosen
Elekta ABShs -B- Fria Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.16 EUR | 2.1 | 1.51 | 11.71 | +13.21% | +4.47% | -3.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "65.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELEKTA AB ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elekta ABShs -B- Fria Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.16 EUR | 2.10 | 43.00 | 338.00 | 1.20 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Elekta ABShs -B- Fria Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELEKTA AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELEKTA AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| PARADOX INTERACTIVE SE0008294953 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELEKTA AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELEKTA AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Elekta A b in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’676.64 | 19’819.40 | 20’980.34 | 22’929.26 | |
| Dividende | 2.45 | 2.80 | 3.05 | 3.37 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.06 % | 4.64 % | 5.04 % | 5.57 % | 5.35 % |
| Gewinn/Aktie | 3.96 | 4.70 | 5.31 | 6.15 | |
| KGV | 15.25 | 12.85 | 11.38 | 9.82 | 9.34 |
| EBIT in Mio. | 2’127.68 | 2’564.57 | 2’866.23 | 3’288.43 | |
| EBITDA in Mio. | 3’443.89 | 3’959.13 | 4’306.72 | 5’000.56 | |
| Gewinn in Mio. | 1’374.68 | 1’776.73 | 2’022.12 | 2’365.46 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’557.12 | 1’917.08 | 2’144.96 | 2’422.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’767.38 | 2’283.25 | 2’599.13 | 3’157.63 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’755.04 | 2’329.85 | 2’712.58 | 3’157.63 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.54 | 4.71 | 5.45 | 6.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’042.29 | 7’707.00 | 8’219.30 | 8’950.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’247.41 | -1’273.72 | -1’286.47 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’436.76 | 3’129.53 | 3’361.84 | 3’821.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -626.27 | -1’212.31 | -1’434.22 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.78 | 8.43 | 9.55 | 12.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 894.96 | 1’570.07 | 1’801.04 | 2’177.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.49 | 3.25 | 3.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.41 | 31.73 | 34.49 | 38.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’995.49 | 3’531.90 | 2’887.24 | 1’222.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’716.67 | 1’817.83 | 1’936.67 | 2’057.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’699.70 | 1’742.81 | 1’762.01 | 1’739.68 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’125.41 | 3’225.70 | 3’368.40 | 3’729.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’225.69 | 12’109.63 | 13’126.58 | 14’661.01 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’906.85 | 34’366.26 | 35’940.46 | 37’981.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elekta ABShs -B- Fria Aktie Analysen
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