Elementis Aktie 838444 / GB0002418548
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BMN
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Elementis plc Aktie Analysen & Prognosen
Elementis plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 GBP | 1.22 | 1.06 | 13.46 | +12.21% | +2.02% | -2.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "163.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 163.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELEMENTIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.91% | |
| KGV | 13.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elementis plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 GBP | 1.22 | 4.00 | 206.00 | 1.08 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elementis plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELEMENTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELEMENTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| KELLER GB0004866223 |
|
| SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELEMENTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELEMENTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KANEKA JP3215800008 |
|
| TOKUYAMA JP3625000009 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Elementis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 598.87 | 620.56 | 645.74 |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.17 % | 2.28 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
| KGV | 16.35 | 14.22 | 12.93 |
| EBIT in Mio. | 124.77 | 134.53 | 143.36 |
| EBITDA in Mio. | 148.40 | 158.39 | 165.72 |
| Gewinn in Mio. | 73.98 | 84.31 | 91.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 73.98 | 84.31 | 91.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 99.38 | 112.45 | 121.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 89.99 | 102.18 | 116.63 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.14 | 0.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 278.11 | 290.83 | 304.46 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 20.52 | -26.34 | -19.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 103.87 | 112.29 | 114.73 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -132.17 | -28.04 | -29.59 |
| Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 87.56 | 97.11 | 97.96 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.16 | 0.16 |
| Buchwert/Aktie | 1.32 | 1.43 | 1.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 160.50 | 114.23 | 78.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.35 | 22.87 | 24.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 769.17 | 822.48 | 866.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’082.67 | 1’133.24 | 1’141.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elementis plc Aktie Analysen
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