Elementis Aktie 838444 / GB0002418548
1.78
EUR
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0.56 %
12.03.2026
BMN
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Elementis plc Aktie Analysen & Prognosen
Elementis plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.76 EUR | 1.17 | 1.05 | 12.33 | +10.77% | +2.23% | -8.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "152.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 168.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELEMENTIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.69% | |
| KGV | 12.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elementis plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.76 EUR | 1.17 | 10.00 | 213.00 | 0.98 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elementis plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELEMENTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELEMENTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| KELLER GB0004866223 |
|
| SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELEMENTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELEMENTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER CROPSCIENCE INE462A01022 |
|
| KANEKA JP3215800008 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
Schätzungen zu Elementis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 617.01 | 636.28 | 652.30 |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.40 % | 2.49 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| KGV | 13.52 | 12.63 | 11.63 |
| EBIT in Mio. | 132.74 | 140.78 | 149.55 |
| EBITDA in Mio. | 160.38 | 166.33 | 174.15 |
| Gewinn in Mio. | 84.97 | 90.88 | 95.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84.97 | 90.88 | 95.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 112.96 | 120.28 | 124.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 104.28 | 116.99 | 129.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 289.00 | 298.50 | 301.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2.00 | -20.00 | -20.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 104.53 | 111.10 | 111.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35.50 | -53.00 | -77.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.19 | 0.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 77.90 | 83.60 | 81.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| Buchwert/Aktie | 1.30 | 1.39 | 1.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 138.50 | 96.85 | 73.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.90 | 26.53 | 29.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 737.91 | 783.48 | 705.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’158.00 | 1’223.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elementis plc Aktie Analysen
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