Elementis Aktie 838444 / GB0002418548
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30.05.2025
BMN
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Elementis plc Aktie Analysen & Prognosen
Elementis plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.43 GBP | 1.04 | 1.02 | 11.92 | +9.86% | +2.25% | +7.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "149.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 127.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELEMENTIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.45% | |
| KGV | 11.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elementis plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.43 GBP | 1.04 | 16.00 | 240.00 | 1.08 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elementis plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELEMENTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELEMENTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| IBSTOCK GB00BYXJC278 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELEMENTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELEMENTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER CROPSCIENCE INE462A01022 |
|
| BORREGAARD NO0010657505 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu Elementis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 690.57 | 695.97 | 723.41 |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.56 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| KGV | 13.75 | 11.74 | |
| EBIT in Mio. | 130.85 | 138.37 | 148.14 |
| EBITDA in Mio. | 162.99 | 168.90 | 176.93 |
| Gewinn in Mio. | 79.24 | 86.71 | 91.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 79.24 | 86.71 | 91.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 105.96 | 115.59 | 121.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 94.48 | 109.92 | 120.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 0.14 | 0.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 323.30 | 334.89 | 347.64 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6.82 | -33.72 | -31.72 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 117.86 | 107.68 | 115.81 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52.81 | -50.47 | -54.74 |
| Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 85.48 | 83.98 | 90.56 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.14 | 0.14 |
| Buchwert/Aktie | 1.39 | 1.49 | 1.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 108.92 | 66.12 | 30.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.08 | 30.78 | 32.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 813.32 | 861.49 | 898.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’362.09 | 1’418.35 | 1’417.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elementis plc Aktie Analysen
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